88必发城在线开户:平安合慧定开债 (005896): 关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务

时间:2022年04月09日 10:46:42 中财网
原标题:平安合慧定开债 : 关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

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关于
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金
开放
申购、赎回

转换
业务的公告

























































公告送出日期:
2022年
4月
9日






1. 公告基本信息


基金名称

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金

基金简称

平安合慧定开债

基金主代码

005896

基金运作方式

本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭
期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合
同生效之日起(含)或自每一开放期结束之
日次日起(含)至3个月(含)后对应日的前
一日止(若该对应日为非工作日或无该对应
日,则顺延至下一工作日)。本基金在封闭
期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交
易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日
起(含)进入开放期,期间可以办理申购与
赎回业务。本基金每个开放期最长不超过10
个工作日。本次基金开放日为2022年4月14日
(含)至2022年4月15日(含),共2个工作
日。


基金合同生效日

2018年6月20日

基金管理人名称

平安基金管理有限公司

基金托管人名称

交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

平安基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《平安合慧定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《平安合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等

申购起始日

2022年4月14日




赎回起始日

2022年4月14日

转换转入起始日


2022年4月14日

转换转出起始日


2022年4月14日





2. 申购
、赎回

转换
业务的办理
时间


投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体办理时间
为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基
金不办理申购、赎回业务。



基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定进行公告。



本基金在开放期内办理申购与赎回业务。

本次开放期时间为
2022年4月14日(含)
至2022年4月15日(含),开放期内本基金接受申购、赎回

转换申请?;鸸芾砣瞬?br /> 得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期
内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回
或转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者
转换申请的,视为无效申请。



3. 日常申购
业务


3.1 申购金额限制


1
、
投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人民币
1

(含申购费),追加申购的最低金额不受限制
?;鸸芾砣酥毕憬邮苁状紊旯荷昵氲淖?br /> 低金额为单笔
50,000
元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔
20,000
元(含申购
费)。



通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的
限制,首次申购、追加申购最低起点金额为人民币
1
元。



2
、
本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投



资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相关公告。



3
、
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实?;ご媪炕鸱荻畛钟腥说暮戏ㄈㄒ?br /> ,基金管理人基于投资运作与
风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,
具体请参见相关规定。



3.2 申购费率


本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。



本基金对申购设置级差费率,申购费用应在投资人申购基金份额
时收取。投资者在一

之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算
,如下表所示



申购金额(M)

申购费率

M<100万

0.80%

100万≤M<300万

0.50%

300万≤M<500万

0.30%

M≥500万

每笔1000元



3.3 其他与申购相关的事项


1
、
本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项
费用,不列入基金财产。



2
、
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定
媒介上公告。



3、
基金管理人
可以通过
网上直销系统、直销柜台
对本基金的申购
实行优惠费率,
具体
详见基金管理人
届时
公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见代销机构公告。



4. 日常赎回业务



4.1 赎回份额限制


1
、
每个交易账户赎回的基金份额不得低于
1
份,账户最低持有份额不设下限,基金份
额持有人全部赎回时不受上述限制。



2
、赎回遵循

先进先出


原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。



4.2 赎回费率


赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资人赎回基金份额
收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减
,如下表所示



持有年限(
N
为日历日



赎回费率


N

7



1.50%


7

N

365



0.10%


N

365



0
%




赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于
7日的投资人,将
赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于
7日(含)的投资人,赎回费总额的
25%计入
基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。



4.3 其他与赎回相关的事项


1
、
基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定
媒介上公
告。



2
、
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确?;鸸?br /> 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。



5、日常转换业务


5.1 转换费率



5.1.1 基金转换费


1
、
基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。



2
、
基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差
费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差
费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每
次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。



5.1.2 基金转换的计算公式


转换费用
=
转出基金赎回费
+
转换申购补差费


转出基金赎回费=转出份额
×
转出基金当日基金份额净值
×
转出基金赎回费率


转换金额
=
转出份额
×
转出基金当日基金份额净值
-
转出基金赎回费


转换申购补差费用
=
转换金额
×
转入基金申购费率
÷

1+
转入基金申购费率)
-
转换金

×
转出基金申购费率
÷

1+
转出基金申购费率)或,固定申购补差费


转入份额
=
(转出份额
×
转出基金当日基金份额净值

转换费用)
÷
转入基金当日基金
份额净值


5.1.3 具体转换费率


本基金作为转换基金时,具体转换费率如下:


A
、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时



1
、某投资人
N
日持有
平安睿享文娱灵活配置混合基金
A
类份额
10,000
份,持有期
为三个月(对应的赎回费
率为
0.50%
),拟于
N
日转换为
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金
,假设
N

平安睿享文娱灵活配置混合基金
A
类份额
的基金份额净值为
1.150
元,
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
的基金份额净值为
1.050
0
元,则:


1
、
转出基金即
平安睿享文娱灵活配置混合基金
A
类份额
的赎回费用:


转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
=10,000
×
1.150
×
0.50%=57.5
0



2
、
对应转换金额
平安睿享文娱灵活配置混合基金
A
类份额
的申购费率
1.5%
高于
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
的申购费率
0.8
0
%
,因此不收取申购补差费
用,即费用为
0
。



3
、
此次转换费用:



转换费用
=
转出基金赎回费
+
转换申购补差费
=57.5
0
+0=57.5
0



4
、
转换后可得到的
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
的基金份额为:


转入份额
=
(转出份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用)÷转入基金当日基金
份额净值
=

10000
×
1.15
0
-
57.5
0
)÷
1.050
0
=10897.62



B
、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金



2
、某投资人
N
日持有
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
的基金份

10,000
份,持有期为三

(开放期,对应的赎回费率为
0
),拟于
N
日转换为
平安睿享
文娱灵活配置混合基金
A
类份额
,假设
N

平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金
的基金份额净值为
1.050
0
元,
平安睿享文娱灵活配置混合基金
A
类份额
的基金份额净
值为
1.150
元,则:


1
、
转出基金即
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
的基金份额的赎回费
用:


转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
=0



2
、
申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金
与转入基金间的申购补差费计算可得:


转换金额
=
转出份额×转出基金当日基金份额净值
-
转出基金赎回费
=10000
×
1.050
0
=10500
.00



对应转换基金
平安睿享文娱灵活配置混合基金
A
类份额
的申购费率
1.5%
,
平安
合慧

期开放纯债债券型发起式证券投资基金
的申购费率
0.8%
。



转换申购补差费用
=
转换金额×转入基金申购费率÷(
1+
转入基金申购费率)
-
转换金
额×转出基金申购费率÷(
1+
转出基金申购费率)
=10500
.00
×
1.5%
÷(
1+1.5%

-
10500
.00
×
0.8%
÷(
1+0.8%

=71.84



3
、
此次转换费用:


转换费用
=
转出基金赎回费
+
转换申购补差费
=0+71.84=71.84



4
、
转换后可得到的
平安睿享文娱灵活配置混合基金
A

份额为:


转入份额
=
(转出份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用)÷转入基金当日基金
份额净值
=

10000
×
1.05
00
-
71.84
)÷
1.150=9067.97



5.1.4 网上交易进行基金转换的费率认定


对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,将享受一定的申购
费优惠,具体详见本公司网上交易费率说明。




本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规
的要求进行公告。



5.2 其他与转换相关的事项


5.2.1 适用基金


本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。



1. 平安行业先锋混合型证券投资基金(基金代码
700001

2. 平安深证
300
指数增强型证券投资基金(基金代码
700002

3. 平安策略先锋混合型证券投资基金(基金代码
700003

4. 平安灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
700004

5. 平安灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
015078

6. 平安添利债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
700005

7. 平安添利债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
700006

8. 平安日增利货币市场基金(
A
类,基金代码
000379

9. 平安金管家货币市场基金(
A
类,基金代码
003465

10. 平安金管家货币市场基金(
C
类,基金代码
007730

11. 平安财富宝货币市场基金(
A
类,基金代码
000759

12. 平安财富宝货币市场基金(
C
类,基金代码
012470

13. 平安交易型货币市场基金(
A
类,基金代码
003034

14. 平安交易型货币市场基金(
C
类,基金代码
015021

15. 平安新鑫先锋混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
000739

16. 平安新鑫先锋混
合型证券投资基金(
C
类,基金代码
001515

17. 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(基金代码
001297

18. 平安鑫享混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
001609

19. 平安鑫享混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
001610

20. 平安鑫享混合型证券投资基金(
E
类,基金代码
007925

21. 平安鑫安混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
001664

22. 平安鑫安混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
001665

23. 平安鑫安混合型证券投资基金(
E
类,基金代码
007049

24. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
0
02304

25. 平安安心灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
007048




26. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
002282

27. 平安安享灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
007663

28. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
002537

29. 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
014051

30. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
002450

31. 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
002451

32. 平安消费精选混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
002598

33. 平安消费精选混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
002599

34. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
004390

35. 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
004391

36. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
003626

37. 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
006433

38. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(
A
类,基金代码
004403

39. 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(
C
类,基金
代码
004404

40. 平安沪深
300
指数量化增强证券投资基金(
A
类,基金代码
005113

41. 平安沪深
300
指数量化增强证券投资基金(
C
类,基金代码
005114

42. 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(基金代码
003032

43. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(
A
类,基金代码
005486

44. 平安量化精选混合型发起式证券投资基金(
C
类,基金代码
005487

45. 平安沪深
300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(
A
类,基金代码
005639

46. 平安沪深
300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(
C
类,基金代码
005640

47. 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码
005127

48. 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
005884

49. 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码
005897

50. 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码
005077

51. 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
005766

52. 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码
005895

53. 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
004632

54. 平安合信
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
004630

55. 平安合泰
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
004960




56. 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
006412

57. 平安合盛
3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
007158

58. 平安双债添益债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
005750

59. 平安双债添益债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
005751

60. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(
A

,基金代码
003024

61. 平安惠金定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
006717

62. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
003286

63. 平安惠享纯债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
009404

64. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
003486

65. 平安惠隆纯债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
009405

66. 平安惠利纯债债券型证券投资基金(基金代码
003568

67. 平安惠融纯债债券型证券投资基金(基金代码
003487

68. 平安惠兴纯债债券型证券投资基金(基金代码
006222

69. 平安
惠安纯债债券型证券投资基金(基金代码
006016

70. 平安惠轩纯债债券型证券投资基金(基金代码
006264

71. 平安惠泽纯债债券型证券投资基金(基金代码
004825

72. 平安惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码
004826

73. 平安惠锦纯债债券型证券投资基金(基金代码
005971

74. 平安惠诚纯债债券型证券投资基金(基金代码
006316

75. 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(基金代码
006889

76. 平安惠聚纯债债券型证券投资基金(基金代码
006544

77. 平安惠泰纯债债券型证券投资基金(基金代码
007447

78. 平安惠添纯债债券型证券投资基金(基金代码
006997

79. 平安惠文纯债债券型证券投资基金(基金代码
007953

80. 平安惠涌纯债债券型证券投资基金(基金代码
007954

81. 平安中短债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
004827

82. 平安中短债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
004828

83. 平安中短债债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
006851

84. 平安短债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
005754

85. 平安短债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
005755




86. 平安短债债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
005756

87. 平安如意中短债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
007017

88. 平安如意中短债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
007018

89. 平安如意中短债债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
007019

90. 平安中证
500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(
A
类,基金代码
006214

91. 平安中证
500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(
C
类,基金代码
006215

92. 平安
MSCI
中国
A
股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(
A
类,基金代码
005868

93. 平安
M
SCI
中国
A
股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(
C
类,基金代码
005869

94. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
006100

95. 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
006101

96. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
006457

97. 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
006458

98. 平安核心优势混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
006720

99. 平安核心优势混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
006721

100.平安
3
-
5
年期政策性金
融债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
006934

101.平安
3
-
5
年期政策性金融债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
006935

102.平安
0
-
3
年期政策性金融债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
006932

103.平安
0
-
3
年期政策性金融债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
006933

104.平安高等级债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
006097

105.平安高等级债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
009406

106.平安高等级债债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
010035

107.平安高端制造混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
007082

108.平安高端制造混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
007083

109.平安可转债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
007032

110.平安可转债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
007033

111.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
007053

112.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
007054

113.平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
007055




114.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
006986

115.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
006987

116.平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
006988

117.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
007645

118.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
007646

119.平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
007647

120.平安鼎信债券型证券投资基金(基金代码
002988

121.平安
5
-
10
年期政策性金融债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
007859

122.平安
5
-
10
年期政策性金融债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
007860

123.平安惠合纯债债券型证券投资基金
(
基金代码
007196)
124.平安惠澜纯债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
007935

125.平安惠澜纯债债券型证券投资基金
(C
类,基金代码
007936

126.平安惠盈纯债债券型证券投资基金
(A
类,基金代码
002795

127.平安惠盈纯债债券型证券投资基金
(C
类,基金代码
009403

128.平安元盛超短债债券型证券投资基金
(A
类,基金代码
008694

129.平安元盛超短债债券型证券投资基金
(C
类,基金代码
008695

130.平安元盛超短债债券型证券投资基金
(E
类,基金代码
008696

131.平安匠心优选混合型证券投资基金
(A
类,基金代码
008949

132.平安匠心优选混合型证券投资基金
(C
类,基金代码
008950

133.平安科技创新混合型证券投资基金
(A
类,基金代码
009008

134.平安科技创新混合型证券投资基金
(C
类,基金代码
009009

135.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(A
类,基金代码
009012

136.平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(C
类,基金代码
009013

137.平安估值精选混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
007893

138.平安估值精选混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
007894

139.平安中证
500
指数增强型发起式证券投资基金(
A
类,基金代码
009336

140.平安中证
500
指数增强型发起式证券投资基金(
C
类,基金代码
009337

141.平安惠智纯债债券型证券投资基金(基金代码
008595

142.平安添裕债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
008726

143.平安添裕债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
008
727




144.平安短债债券型证券投资基金
I
(基金代码
010048

145.平安惠润纯债债券型证券投资基金(基金代码
009509

146.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
007758

147.平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
007759

148.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
008690

149.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
008691

150.平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
008692

151.平安恒泽混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
009671

152.平安恒泽混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
009672

153.平安元丰中短债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
008911

154.平安元丰中短债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
008912

155.平安元丰中短债债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
008913

156.平安惠铭纯债债券型证券投资基金(基金代码
009306

157.平安研究睿选混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
009661

158.平安研究睿选混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
009662

159.平安中债
1
-
5
年政策性金融债指数证券投资基金(
A
类,基金代码
009721

160.平安中债
1
-
5
年政策性金融债指数证券投资基金(
C
类,基金代码
009722

161.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
009227

162.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
009228

163.平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(
E
类,基金代码
009229

164.平安低碳经济混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
009878

165.平安低碳经济混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
009879

166.平安价值成长混合型证
券投资基金(
A
类,基金代码
010126

167.平安价值成长混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
010127

168.平安合润
1
年定期开放债券型发起式证券投资基金
(
基金代码
008594)
169.平安合聚
1
年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
009148

170.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
010239

171.平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
010244

172.平安季季享
3
个月持有期债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
010240

173.平安季季享
3
个月持有期债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
010241




174.平安双季增享
6
个月持有期债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
010651

175.平安双季增享
6
个月持有期债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
010652

176.平安研究精选混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
011807

177.平安研究精选混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
011808

178.平安稳健增长混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
010242

179.平安稳健增长混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
010243

180.平安合享
1
年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码
009166

181.平安恒鑫混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
011175

182.平安恒鑫混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
011176

183.平安合庆
1
年定期开放债券型发起式证券投资基金
(
基金代码
009053)
184.平安合兴
1
年定期开放债券型发起式证券投资基金等(基金代码
009453

185.平安鑫瑞混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
011761

186.平安鑫瑞混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
011762

187.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(
A
类,
基金代码
012698

188.平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(
C
类,
基金代码
012699

189.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(
A
类,基金代码
012722

190.平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(
C
类,基金代码
012723

191.平安惠信
3
个月定期开放债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
012440

192.平安惠信
3
个月定期开放债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
012441

193.平安优质企业混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
012475

194.平安优质企业混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
012476

195.平安
睿享成长混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
011828

196.平安睿享成长混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
011829

197.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金
(A
类,基金代码
010056)
198.平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金
(C
类,基金代码
010057)
199.平安均衡优选
1
年持有期混合型证券投资基金
(A
类,基金代码
013023)
200.平安均衡优选
1
年持有期混合型证券投资基金
(C
类,基金代码
013024)
201.平安中债
1
-
3
年国开行债券指数证券投资基金(
A
类,基金代码
014081




202.平安中债
1
-
3
年国开行债券指数证券
投资基金(
C
类,基金代码
014082

203.平安双季盈
6
个月持有期债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
012931

204.平安双季盈
6
个月持有期债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
012932

205.平安元鑫
120
天滚动持有中短债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
013375

206.平安元鑫
120
天滚动持有中短债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
013376

207.平安元泓
30
天滚动持有短债债券型证券投资基金(
A
类,基金代码
013864

208.平安元泓
30
天滚动持有短债债券型证券投资基金(
C
类,基金代码
013865

209.平安恒泰
1
年持有期混合型证券投资基金(
A
类,基金代码
013765

210.平安恒泰
1
年持有期混合型证券投资基金(
C
类,基金代码
013766

211.平安品质优选混合型证券投资基金

A
类,基金代码
014460

212.平安品质优选混合型证券投资基金

C
类,基金代码
014461

213.平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
(基金代码
011392

214.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金

A
类,基金代码
013873

215.平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金

C
类,基金代码
01387
4


。



(注:同一基金产品的各类份额之间不能相互转换)。



参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状
态时可参与转换,封闭时无法转换
,
具体以各基金法律文件及相关公告规定为准
。



5.2.2 办理机构


办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和
转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。



本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以
销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的
公告或垂询有关销售机构。



5.2.3 转换的基本规则


1
、
基金转出视为赎回,转入视为申购。



2
、
投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必
须处于可申购状态?;鹱恢荒茉谕幌刍沟耐唤灰渍屎拍诮?。




3
、
基金转换以份额为单位进行申请。



4
、
基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基
准进行计算。



5
、
对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的
持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。



6
、
基金转换采用“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行转换。



5.2.4 转换的基本规则


基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不
得低于
1
份。



通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于
1
份。

账户最低持有
份额不设下限,基金份额持有人全部转出时不受上述限制。



以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以
及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相
关业务规则和公告。



6. 定期定额投资业务


本基金暂不开通定期定额投资业务。



7. 基金销售机构


直销机构


名称:平安基金管理有限公司直销中心


办公地址:深圳市福田区
福田街道益田路
5033
号平安金融中心
34



直销电话:
0755
-
22627627


直销传真:
0755
-
23990088


联系人:
郑权


网址:
www.fund.pingan.com


客户服务电话:
400

800

4800


代销机构


招商银行股份有限公司
(招赢通)
、
诺亚正行基金销售有限公司
、
上海长量基金销售有
限公司、
上?;匣鹣塾邢薰?br /> 、
嘉实财富管理有限公司、
上海爱建基金销售有限公




、
交通银行股份有限公司
、
申博手机投注登入网址股份有限公司
。



8. 基金
净值信息


《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在
规定
网站披露一次基
金份额净值和基金份额累计净值。



在基金开放期,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过
规定
网站、销售机
构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。



基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在
规定
网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。



9. 其他需要提示的事项


1
、申购和赎回的申请方式


投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。



2
、申购和赎回的款项支付


投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申
请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。



基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人
赎回申请生效后,基金管理人将在
T

7

(
包括该日
)
内支付赎回款项。在发生巨额赎回或
基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合
同有关条款处理。



遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺
延。



3
、申购和赎回申请的确认


基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

(T

)
,在正常情况下,本基金登记机构在
T+1
日内对该交易的有效性进行确认。

T
日提
交的有效申请,投资人应在
T+2
日后
(
包括该日
)
及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。



基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确
实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情



况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。



基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调
整,并
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定
媒介上公告。



本公告仅对本基金开放申
购、赎回

转换

务的有关事项予以说明。投资者欲了解本
基金的详细情况,请详细阅读《
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金合
同》和《
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
招募说明书》。投资者亦可拨打
本基金管理人的全国统一客户服务电话
400

800

4800
(免长途话费)及直销专线电话
0755

22627627
咨询相关事宜。






风险提示:


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。



本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过
50%
,基金不向个人投资者公开销售。



投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金
基金合同》、《
平安
合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

募说明
书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自
己的基金产品。



平安基金管理有限公司


2022

4

9




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