申博账号:[年报]科志股份:2020年年度报告摘要

时间:2022年06月02日 23:26:57 中财网
原标题:科志股份:2020年年度报告摘要


   
  科志股份 NEEQ : 870804
   


四川科志人防设备股份有限公司 Sichuan kezhi civil defense equipment
 






年度报告摘要2020


一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。


1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张社林、主管会计工作负责人覃传银及会计机构负责人覃传银保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5
公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人覃传银
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 
电话028-88465905
传真028-88451452
电子邮箱sckzrf@163.com
公司网址http://www.kezhigroup.net/
联系地址及邮政编码 
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地公司董事会秘书室
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位:元

 本期期末本期期初增减比例%
资产总计450,578,840.65304,936,653.9547.76%
归属于挂牌公司股东的净资产169,541,675.58151,617,717.8111.82%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产3.293.038.52%
资产负债率%(母公司)62.37%50.28%-
资产负债率%(合并)62.37%50.28%-
(自行添行)   
 本期上年同期增减比例%
营业收入266,866,719.98135,951,331.3196.30%
归属于挂牌公司股东的净利润61,945,605.9836,817,470.2568.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润61,406,332.4736,093,847.20-
经营活动产生的现金流量净额82,429,280.3542,673,816.3493.16%
加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)40.12%25.53%-
加权平均净资产收益率%(归 属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算)39.77%25.03%-
基本每股收益(元/股)1.230.7466.22%
(自行添行)   


2.2 普通股股本结构
单位:股

股份性质期初 本期 变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限售 条件股 份无限售股份总数12,500,00025%-75,00012,425,00024.12%
 其中:控股股东、实际控制人12,487,50024.97%-100,00012,387,50024.04%
 董事、监事、高管12,5000.03%25,00037,5000.07%
 核心员工     
有限售 条件股 份有限售股份总数37,500,00075%1,595,00039,095,00075.884%
 其中:控股股东、实际控制人37,462,50074.93%500,00037,962,50073.68%
 董事、监事、高管37,5000.07%975,0001,012,5001.97%
 核心员工  120,000120,0000.23%
总股本50,000,000-1,520,00051,520,000- 
普通股股东人数19     

2.3 普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层) 单位:股

序号股东名称期初持股 数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有 限售股份 数量期末持有无 限售股份数 量
1张社林49,950,000399,90050,349,90097.73%37,962,50012,387,400
2张文甫50,000050,0000.10%37,50012,500
3王忠 235,000235,0000.46%235,000 
4杨明佐 235,000235,0000.46%235,000 
5覃传银 200,000200,0000.39%200,000 
6刘家祥 200,000200,0000.39%200,000 
7唐晓燕 115,000115,0000.22%90,00025,000
8蒋德全 15,00015,0000.03%15,000 
9陈俊贤 15,00015,0000.03%15,000 
10潘斌 15,00015,0000.03%15,000 
合计50,000,0001,429,90051,429,90099.84%39,005,00012,424,900 
普通股前十名股东间相互关系说明: 张文甫与张社林系父子关系,唐晓燕系张文甫儿媳、张社林弟妹,其他董监高之间无关联关系。       


2.4
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

三. 涉及财务报告的相关事项
3.1
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
I、重大会计差错更正的原因: 科志股份在拟首次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的梳理过程中,发现 因工作人员疏漏在2016年有限责任整体变更为股份制的过程中,没有按照股改方案,将股改基准日(2016 年 6月 30日)的留存收益转入资本公积,导致公司净资产的结构错误;本项差错不影响公司各期的损 益,也不影响公司各期的资产负债,公司各期没有超额分配利润的情形,只会对公司净资产结构产生影 响。 二、前期差错更正的会计处理以及对财务报表的影响 根据科志股份2016年度股改方案及会计师事务所出具的川华信验(2016)100号验资报告,公司以 2016年6月30日为基准日,按照经审计的净资产93,514,427.16元,折合为股本50,000,000.00元, 资本公积 43,514,427.16元;公司已将实收资本 50,000,000.00元转为股本,但未将留存收益 43,514,427.16元(其中:盈余公积7,455,528.58元,未分配利润36,058,898.58元)转入资本公积处 理;本次对此进行了更正。
科志股份对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,对各期财务报表净资产相关科目的影响如下: 单位:人民币元 2020年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后 资本公积 4,560,000.00 43,514,427.16 48,074,427.16 盈余公积 24,504,332.77 -7,455,528.58 17,048,804.19 未分配利润 88,540,589.29 -36,058,898.58 52,481,690.71 续: 2019年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 盈余公积 18,309,772.17 -7,455,528.58 10,854,243.59 未分配利润 82,789,543.91 -36,058,898.58 46,730,645.33 续: 2018年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 盈余公积 14,631,497.97 -7,455,528.58 7,175,969.39 未分配利润 64,685,076.05 -36,058,898.58 28,626,177.47 续: 2017年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 盈余公积 10,863,925.56 -7,455,528.58 3,408,396.98 未分配利润 46,734,471.47 -36,058,898.58 10,675,572.89 续: 2016年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后 资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16 盈余公积 7,981,512.38 -7,455,528.58 525,983.80 未分配利润 40,792,752.81 -36,058,898.58 4,733,854.23   
 追溯重述前重述金额追溯重述后
 4,560,000.0043,514,427.1648,074,427.16
 24,504,332.77-7,455,528.5817,048,804.19
 88,540,589.29-36,058,898.5852,481,690.71
    
 追溯重述前重述金额追溯重述后
  43,514,427.1643,514,427.16
 18,309,772.17-7,455,528.5810,854,243.59
 82,789,543.91-36,058,898.5846,730,645.33
    
 追溯重述前重述金额追溯重述后
  43,514,427.1643,514,427.16
 14,631,497.97-7,455,528.587,175,969.39
 64,685,076.05-36,058,898.5828,626,177.47
    
 追溯重述前重述金额追溯重述后
  43,514,427.1643,514,427.16
 10,863,925.56-7,455,528.583,408,396.98
 46,734,471.47-36,058,898.5810,675,572.89
    
 追溯重述前重述金额追溯重述后
  43,514,427.1643,514,427.16
 7,981,512.38-7,455,528.58525,983.80
 40,792,752.81-36,058,898.584,733,854.23

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元

科目上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 
 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
资本公积 43,514,427.16043,514,427.16
盈余公积18,309,772.1710,854,243.5914,631,497.977,175,969.39
未分配利润82,789,543.9146,730,645.3364,685,076.0528,626,177.47

3.3 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用


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