伟德游戏路检测中心:[年报]科志股份:2021年年度报告摘要
|
时间：2022年06月02日 23:27:03 中财网 |
|
原标题:科志股份:2021年年度报告摘要
四川科志人防设备股份有限公司
Sichuan kezhi civil defense equipment co.,LTD
年度报告摘要2021
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张社林、主管会计工作负责人覃传银及会计机构负责人覃传银保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
公司联系方式
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 覃传银 | | 电话 | 028-88465905 | | 传真 | 028-88451452 | | 电子邮箱 | sckzrf@163.com | | 公司网址 | http://www.kezhigroup.net/ | | 联系地址 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 282
号 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书室 |
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1
主要财务数据
单位：元
| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | | 资产总计 | 613,696,359.32 | 450,578,840.65 | 36.20% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 276,642,064.95 | 169,541,675.58 | 63.17% | | 归属于挂牌公司股东的每股净
资产 | 5.18 | 3.29 | 57.28% | | 资产负债率%（母公司） | 54.92% | 62.37% | - | | 资产负债率%（合并） | 54.92% | 62.37% | - | | （自行添行） | | | | | | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 362,296,595.36 | 266,866,719.98 | 35.76% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 84,607,444.00 | 61,945,605.98 | 36.58% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 81,653,840.49 | 61,406,332.47 | 32.97% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 169,881,544.34 | 82,429,280.35 | 106.09% | | 加权平均净资产收益率%（依
据归属于挂牌公司股东的净利
润计算） | 42.99% | 40.12% | - | | 加权平均净资产收益率%（归
属于挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润计算） | 41.49% | 39.77% | - | | 基本每股收益（元/股） | 1.64 | 1.23 | 33.33% | | （自行添行） | | | |
2.2
普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | | 本期
变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 12,425,000 | 24.12% | 1,930,000 | 14,355,000 | 26.86% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,387,500 | 24.04% | | 12,387,500 | 23.18% | | | 董事、监事、高管 | 37,500 | 0.07% | | 37,500 | 0.07% | | | 核心员工 | | | | 0 | | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 39,095,000 | 75.884% | | 39,095,000 | 73.14% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 37,962,500 | 73.68% | | 37,962,500 | 71.02% | | | 董事、监事、高管 | 1,012,500 | 1.97% | | 1,012,500 | 1.89% | | | 核心员工 | 120,000 | 0.23% | | 120,000 | 0.22% | | 总股本 | 51,520,000 | - | 1,930,000 | 53,450,000 | - | | | 普通股股东人数 | 27 | | | | | |
2.3 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股
数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | | 1 | 张社林 | 50,349,900 | 0 | 50,349,900 | 94.20% | 37,962,500 | 12,387,400 | | 2 | 华西银峰
投资有限
责任公司 | 0 | 600,000 | 600,000 | 1.12% | 0 | 600,000 | | 3 | 郑红云 | 0 | 380,000 | 380,000 | 0.71% | 0 | 380,000 | | 4 | 深证市进
化资本基
金管理有 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.56% | 0 | 300,000 | | | 限公司 | | | | | | | | 5 | 杨明佐 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0.44% | 235,000 | 0 | | 6 | 王忠 | 235,000 | 0 | 235,000 | 0.44% | 235,000 | 0 | | 7 | 刘家祥 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.37% | 200,000 | 0 | | 8 | 覃传银 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.37% | 200,000 | 0 | | 9 | 成都龙雏
股权投资
基金管理
有限公司-
成都经开
创新创业
股权投资
基金合伙
企业（有限
合伙） | | 200,000 | 200,000 | 0.37% | 0 | 200,000 | | 10 | 刘红 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0.32% | 0 | 170,000 | | 合计 | 51,219,900 | 1,650,000 | 52,869,900 | 98.9% | 38,832,500 | 14,037,400 | | | 普通股前十名股东间相互关系说明：
无 | | | | | | | |
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
一、前期重大会计差错更正原因
科志股份在拟首次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的梳理过程中，发现
因工作人员疏漏在 2016年有限责任整体变更为股份制的过程中，没有按照股改方案，将股改基准日（2016
年 6月 30日）的留存收益转入资本公积，导致公司净资产的结构错误；本项差错不影响公司各期的损
益，也不影响公司各期的资产负债，公司各期没有超额分配利润的情形，只会对公司净资产结构产生影
响。
二、前期差错更正的会计处理以及对财务报表的影响
根据科志股份 2016年度股改方案及会计师事务所出具的川华信验（2016）100号验资报告，公司以
2016年 6月 30日为基准日，按照经审计的净资产 93,514,427.16元，折合为股本 50,000,000.00元，资本
公积 43,514,427.16元；公司已将实收资本 50,000,000.00元转为股本，但未将留存收益 43,514,427.16元
（其中：盈余公积 7,455,528.58元，未分配利润 36,058,898.58元）转入资本公积处理；本次对此进行了
更正。
| 因本次对上述差异的更正，导致公司已提盈余公积未达到注册资本的 50%，故应继续按照公司已实
现净利润的 10%计提盈余公积，所以 2021年度需补提盈余公积 6,240,077.17元，2022年 1-3月尚需补提
盈余公积 1,215,451.41元，相应减少 2021年 12月 31日未分配利润 6,240,077.17元，2022年 3月 31日
的未分配利润 7,455,528.58元。本次一并进行了调整?？浦竟煞荻陨鲜銮捌诓畲聿捎米匪葜厥龇ń懈?正，对各期财务报表净资产相关科目的影响如下：
2021年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后
资本公积 50,880,000.00 43,514,427.16 94,394,427.16
盈余公积 26,725,000.00 -1,215,451.41 25,509,548.59
未分配利润 145,167,366.06 -42,298,975.75 102,868,390.31
续：
2020年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后
资本公积 4,560,000.00 43,514,427.16 48,074,427.16
盈余公积 24,504,332.77 -7,455,528.58 17,048,804.19
未分配利润 88,540,589.29 -36,058,898.58 52,481,690.71
续：
2019年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后
资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16
盈余公积 18,309,772.17 -7,455,528.58 10,854,243.59
未分配利润 82,789,543.91 -36,058,898.58 46,730,645.33
续：
2018年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后
资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16
盈余公积 14,631,497.97 -7,455,528.58 7,175,969.39
未分配利润 64,685,076.05 -36,058,898.58 28,626,177.47
续：
2017年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后
资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16
盈余公积 10,863,925.56 -7,455,528.58 3,408,396.98
未分配利润 46,734,471.47 -36,058,898.58 10,675,572.89 | | | | | | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 | | | 50,880,000.00 | 43,514,427.16 | 94,394,427.16 | | | 26,725,000.00 | -1,215,451.41 | 25,509,548.59 | | | 145,167,366.06 | -42,298,975.75 | 102,868,390.31 | | | | | | | | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 | | | 4,560,000.00 | 43,514,427.16 | 48,074,427.16 | | | 24,504,332.77 | -7,455,528.58 | 17,048,804.19 | | | 88,540,589.29 | -36,058,898.58 | 52,481,690.71 | | | | | | | | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 | | | | 43,514,427.16 | 43,514,427.16 | | | 18,309,772.17 | -7,455,528.58 | 10,854,243.59 | | | 82,789,543.91 | -36,058,898.58 | 46,730,645.33 | | | | | | | | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 | | | | 43,514,427.16 | 43,514,427.16 | | | 14,631,497.97 | -7,455,528.58 | 7,175,969.39 | | | 64,685,076.05 | -36,058,898.58 | 28,626,177.47 | | | | | | | | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 | | | | 43,514,427.16 | 43,514,427.16 | | | 10,863,925.56 | -7,455,528.58 | 3,408,396.98 | | | 46,734,471.47 | -36,058,898.58 | 10,675,572.89 | | 续：
2016年 12月 31日报表项目 追溯重述前 重述金额 追溯重述后
资本公积 43,514,427.16 43,514,427.16
盈余公积 7,981,512.38 -7,455,528.58 525,983.80
未分配利润 40,792,752.81 -36,058,898.58 4,733,854.23
科志股份董事会、监事会、独立董事已决议同意上述会计差错更正及追溯调整。 | | | | | | 追溯重述前 | 重述金额 | 追溯重述后 | | | | 43,514,427.16 | 43,514,427.16 | | | 7,981,512.38 | -7,455,528.58 | 525,983.80 | | | 40,792,752.81 | -36,058,898.58 | 4,733,854.23 | | | | | |
3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 请填写具体原因□不适用 单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 资本公积 | 4,560,000.00 | 48,074,427.16 | 0 | 43,514,427.16 | | 盈余公积 | 24,504,332.77 | 17,048,804.19 | 18,309,772.17 | 10,854,243.59 | | 未分配利润 | 88,540,589.29 | 52,481,690.71 | 82,789,543.91 | 46,730,645.33 |
3.3 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用
中财网
|
|