永利游戏网址最高返水:[年报]19融信02 (155501): 融信(福建)投资集团有限公司公司债券年度报告

时间:2022年06月02日 23:41:58 中财网
原标题:19融信02 : 融信(福建)投资集团有限公司公司债券年度报告

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融信(福建)投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2021年)









二〇二二年六月

重要提示
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。


本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对年度报告提出书面审核意见,监事已对年度报告签署书面确认意见。


发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



重大风险提示
1、公司 2021年通过一级市场招拍挂及收并购在福州、成都、郑州、杭州等地共获得42块地块,总建筑面积约 647.60万平方米,权益约 288.70万平方米,土地成本总计484.65亿元(若收并购项目按实际支付对价计算,本公司 2021年获取的项目权益应付土地款总计 194.95亿元)。新增土地储备增强了公司的持续发展后劲,但也给公司带来了一定的资金支出压力。

单位:万平方米、亿元、元/平方米

城市项目名称地盘 面积总建筑 面积本公司拥有 人应占总建 筑面积土地成 本本公司拥有 人应占总土 地成本平均楼面 价
苏州常熟项目3.719.745.034.582.366,662.28
杭州杭州兴耀市北西项目1.144.090.697.411.2625,961.73
成都隆腾崇州万达广场旁 95亩6.4520.397.318.693.125,717.72
成都成都青白江项目3.2316.136.862.310.982,048.31
绵阳万为绵阳经开区 105亩6.9723.5710.025.112.172,932.20
莆田仙游建发合作项目2.408.551.422.140.362,783.97
绍兴绍兴上虞城南项目4.978.931.718.451.6116,196.86
福州福州海月江南6.7913.144.476.962.377,326.19
杭州樾臻府2.608.521.812.500.534,374.81
郑州郑州时光之城-211.1530.7714.589.194.352,500.95
郑州郑州奥体世纪-36.1430.3113.697.703.483,484.62
苏州苏州黄桥项目6.0318.076.9919.617.5914,784.11
南充万为南充嘉陵区 52亩地块3.4911.524.892.290.972,624.87
湖州湖州西凤漾项目7.6118.0416.536.906.325,793.64
湖州湖州市西凤漾 2#地块7.5017.5411.987.655.236,474.64
连云港连云港海纳春江东区3.919.929.296.235.838,856.13
连云港连云港海纳春江西区5.0912.6812.145.975.726,517.90
杭州杭州雅望轩5.2520.7810.0325.6012.3617,413.36
杭州杭州科技城 11号地块5.3117.8913.7824.8119.1019,474.12
杭州杭州傲世邸2.188.778.5014.8214.3727,252.97
杭州杭州如澜邸2.9211.8611.5115.6115.1418,440.67
杭州杭州四堡七堡 16地块4.5417.113.3248.389.3944,363.51
杭州杭州四堡七堡 32地块7.2027.841.2280.853.5644,938.22
杭州杭州玲珑山 18号地块3.099.833.149.012.8713,889.89
杭州杭州彭埠商业地块2.419.641.717.681.3612,277.69
福州福州澜湾2.635.734.873.773.208,955.08
福州福州海纳新潮潮悦1.996.502.213.391.157,087.31
福州福州国公馆14.3421.0517.8914.2012.079,920.65
西安西安三迪 115亩项目7.7024.346.2112.593.217,397.38
西安西安三迪 86亩项目5.7718.644.7510.022.567,652.61
温州温州平阳城东新区 B-09、114.2712.9111.397.146.307,607.19
 地块      
莆田莆田融信悦著3.157.042.392.420.824,795.65
成都成都青羊 23亩1.535.225.063.853.7310,497.87
成都成都交通巷 9.5亩0.642.882.743.573.4018,698.93
徐州徐州新沂项目6.1513.741.533.720.413,360.48
苏州苏州科技城项目5.7216.143.1917.893.5415,646.91
天津天津金钟街东地块12.3533.2716.0918.889.137,641.37
上海上海市宝山区美罗家园大型居 住社区 01单元 0110-02地块4.1111.672.9818.354.6822,339.92
南通南通崇川园林路地块5.2717.346.7216.686.4613,340.31
渭南兰州乐澜·时光印8.9730.209.881.590.52708.69
兰州渭南文阙台5.8220.693.394.040.662,393.24
蒙城蒙城 2021-23地块5.9014.634.792.100.691,751.87
合计 218.37647.60288.70484.65194.95 
2、新冠疫情对全国整体经济运行造成一定影响,可能在一定程度上影响公司房地产销售以及酒店运营、商业物业出租等业务,进而对公司的业绩造成一定影响,截至 2021年末公司各项业务已基本恢复正常。

3、2021年下半年以来,房地产行业融资环境迅速恶化,对公司的资金安排造成不利影响。

除上述事项外,截至 2021年末,公司债券面临的风险因素与《融信(福建)投资集团有限公司公司债券 2020年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化。



目录
重要提示 ........................................................................................................................................... 2
重大风险提示 ................................................................................................................................... 3
释义................................................................................................................................................... 6
第一节 发行人情况 ............................................................................................................... 7
一、 公司基本信息 ................................................................................................................... 7
二、 信息披露事务负责人 ....................................................................................................... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 ........................................................... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ....................................................... 9
五、 公司业务和经营情况 ....................................................................................................... 9
六、 公司治理情况 ................................................................................................................. 12
第二节 债券事项 ................................................................................................................. 20
一、 公司信用类债券情况 ..................................................................................................... 20
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ................................................. 25
三、 公司债券投资者?;ぬ蹩钤诒ǜ嫫谀诘拇シ⒑椭葱星榭?......................................... 26 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ......................................................................... 26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ............................................................. 29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ................................................. 29
七、 中介机构情况 ................................................................................................................. 36
第三节 报告期内重要事项 ................................................................................................. 37
一、 财务报告审计情况 ......................................................................................................... 37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ......................................................... 37
三、 合并报表范围调整 ......................................................................................................... 38
四、 资产情况......................................................................................................................... 38
五、 负债情况......................................................................................................................... 40
六、 利润及其他损益来源情况 ............................................................................................. 41
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ......................................... 42 八、 非经营性往来占款和资金拆借 ..................................................................................... 42
九、 对外担保情况 ................................................................................................................. 42
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ................................................................. 42
十一、 向普通投资者披露的信息 ............................................................................................. 42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ..................................................................... 43
一、 发行人为可交换债券发行人 ......................................................................................... 43
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 ......................................... 43 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ............................................................................. 43
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................................................................. 43
五、 其他特定品种债券事项 ................................................................................................. 43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ......................................................................... 43
第六节 备查文件目录 ......................................................................................................... 44
财务报表 ......................................................................................................................................... 46
附件一: 发行人财务报表 ..................................................................................................... 46


释义

本公司/公司/发行人/融信集团融信(福建)投资集团有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》融信(福建)投资集团有限公司公司章程
《管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会/证监会中国证券监督管理委员会
债券持有人根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 期债券的投资者
合格投资者符合《管理办法》第十四条规定的资质条件的投资 者
交易日上海/深圳证券交易所的正常交易日
工作日周一至周五(不包括法定节假日或休息日)
法定节假日中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行 政澳门特别行政区和台湾省的法定节假日)
报告期2021年度
元/千元/万元/亿元人民币元/千元/万元/亿元


第一节 发行人情况
一、 公司基本信息

中文名称融信(福建)投资集团有限公司
中文简称融信集团
外文名称(如有)RONGXIN(FUJIAN)INVESTMENTCOMPANYLIMITED
外文缩写(如有)RONGXINGROUP
法定代表人余丽娟
注册资本(万元)402,500
实缴资本(万元)402,500
注册地址福建省福州市 仓山区建新镇盘屿路5号奥体正祥城6号楼7层 7-3
办公地址上海市 闵行区上坤路77弄21号
办公地址的邮政编码201100
公司网址(如有)www.rongxingroup.com
电子信箱rx@rxgcn.com

二、 信息披露事务负责人

姓名余丽娟
在公司所任职务类型□董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具 体职务总经理
联系地址上海市闵行区上坤路77弄21号
电话021-52218818
传真021-52218818-8218
电子信箱rx@rxgcn.com


三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况 (一) 报告期内控股股东的变更情况 □适用 √不适用 (二) 报告期内实际控制人的变更情况 □适用 √不适用 (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息 报告期末控股股东名称:福州羿恒投资有限公司 报告期末控股股东对发行人的股权(股份)质押占控股股东持股的百分比(%):6.00% 报告期末实际控制人名称:欧宗洪 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实 际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)
控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

资信状况良好,报告期内在偿还有息债务方面未发生违约行为。


控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况 无。


四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更
□发生变更 √未发生变更
(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数
报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:0人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。


(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单
定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下: 发行人董事长:欧宗洪
发行人的其他董事:曾飞燕、阮有直
发行人的监事:汤伟生
发行人的总经理:余丽娟
发行人的财务负责人:张立新
发行人的其他高级管理人员:无

五、 公司业务和经营情况
(一) 公司业务情况
1.报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

(1)业务范围及主要产品
公司主营业务为房地产开发业务。公司专注于住宅物业开发,具有多年的房地产项目运营及管理经验。近年来,公司在深耕海西经济区市场的同时逐步转型为面向全国一二线城市全面发展的大型房地产企业,项目主要分布于上海、杭州、厦门、福州等一线、二线城市及漳州等三线城市,至今已成功开发了杭州公馆、蓝孔雀、融信大卫城、澜郡花园等多个品牌项目,具备较强的综合开发实力。


(2)经营模式
a土地储备购置模式
公司拥有较为完善的土地储备购置模式。每年年初公司会根据对当年房地产市场的预判以及每年开发量等制定当年的土地储备政策和规划,各个部门统一协调共同制定,最终报送公司 OA系统;选址流程由专门的选址团队主导,主要由高级管理层成员组成;投资开发中心负责挖掘潜在项目、进行市场调查及初步筛选,形成初步的可行性研究报告并上报事会最终审批,并形成决议,对土地获取价格、项目预计售价、开发成本等各方面形成框架性的要求;决议形成后,事业部公司和地区子公司在该框架下参与土地竞拍。

b主要采购模式
1)土建招标
从土建承包商选择上看,公司选择实力较强的承包商进行合作,对招标过程进行严格管理,通过综合考察承包商的专业资格、技术能力、行业声誉、以往记录和投标报价来确认最终结果。从工程造价管理来看,公司依据各地区历史项目数据,并参考周边地区相应的施工造价情况,能够较为准确的确定公司的合理造价范围。从工程结算方式来看,公司一般采用总价包干和单价包干。从工程款的支付来看,根据与施工承包商签订的协议,公司按照施工工程进度分阶段向承包商付款,根据有关合约定明的条款,各阶段付款比例因项目而有所不同。

经过多年经营,公司积累了众多土建承包商资源,目前公司与全国多家建筑企业合作,工程结算方面,公司与施工承包商采用按照合同协议进行结算。

2)建筑和原材料采购
由于公司并不直接进行采购,因此公司主要通过管理施工承包商和与其建立深入稳定的合作关系的方式控制建筑原材料的采购质量。公司严格挑选长期合作的施工承包商,对长期合作的供应商选择标准如下:①施工项目当地知名度较高的施工承包商;②公司内部的考察,包括施工承包商有无项目成功案例以及相关的人员素质情况。原材料供应商的筛选、管理、考核和淘汰,公司采用与上述土建供应商类似的模式。

3)设备采购
公司对设备的采购主要采用两种方式:对于公司认为重要或者具有高价值的设备,公司一般直接进行采购;对于公司认为重要程度较低的设备,公司一般交由施工承包商进行采购,并将采购费用计入承包费。

c项目开发模式
公司制定了完善的项目开发流程及开发模式,采用总公司、地区公司、项目公司的三层管理架构,公司房地产开发业务均以地区公司作为经营实体。

d主要销售模式
公司下辖项目的销售以直销为主,但会根据项目的具体情况聘请专业的第三方销售团队。

销售开始前,项目公司的销售和营销部门根据当地市场信息制定预先推广、销售和定价计划,报集团审批;根据实际情况,公司会聘请专业的物业销售代理及广告设计代理协助销售活动。从销售计划的制定和考核来看,公司年初会依据可售面积、可售金额、公司战略以及市场情况制定年度销售计划,并按照月度分解落实到事业部,事业部再将销售计划分解至各个项目公司,形成全年的考核计划,但是会根据实际情况进行季度性的修正。公司考核事业部的销售进度情况,事业部对各地区公司的销售情况进行监督考核。



2.报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息
二零二一年,全球经济逐渐从 2019冠状病毒?。ㄐ鹿冢┮咔榇吹某寤髦懈此?,中国经济因疫情防控取得显著成果,并在内循环政策的推动下持续稳定恢复,高质量发展取得成效,实现“十四五”良好开局。中国全年国内生产总值同比增长 8.1%,连续两年突破人民币百万亿元,不但反映中国经济的强大实力和韧性,更进一步提升中国经济在世界经济格局中的地位,继续在复杂多变的国际形势中拉动世界经济增长。年内,基于《“十四五”规划纲要》,中央政府坚持房住不炒的定位,全面落实稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展。尽管下半年市场下行,行业风险渐渐暴露,房地产开发商面临债务违约和信贷进一步萎缩,中央稳妥实施金融管理制度,积极防范化解债务风险。中国房地产市场销售呈现前高后低走势,整体平稳健康发展。根据国家统计局数据,二零二一年房地产市场销售数据保持正增长,全年商品房销售额达人民币 181,930亿元,按年增长 4.8%;销售面积 179,433万平方米,同比增长 1.9%。


回顾二零二一年,在整体经济历经周期性减慢和疫情反弹双重因素叠加的挑战下,本集团坚持以“质量地产领跑者,美好生活服务商”为愿景,以“聚焦、平衡、强强联合”为战略方针,并谨守质量为先,保持一贯稳健前行的发展基调。凭借对行业和市场的精准洞察,本集团谨慎投放资源,继续聚焦长三角、海峡西岸等重点区域和一二线城市,物色具备竞争力的优质土地,同时加快推进项目开发速度,巩固战略性区域的布局优势。


年内,本集团实现全年合约销售金额约人民币 1,555亿元,同比增长 0.22%,在逆市下完成全年合约销售目标的 97%,位列行业前茅;合约建筑面积约为 734万平方米,平均售价约为每平方米人民币 21,198元;其中,一、二线城市的合约销售额占比达约 84%,体现本集团以高线级城市为主的布局策略所带来的卓越竞争优势,特别是在下半年市场下行期,确保本集团月度销售继续保持稳定。本集团亦在全国各地销售取得优异成绩,分别位列年度上海房企销售金额榜第七名、杭州房企销售权益榜第六名、福州五区销售金额榜第四名、浙江房企销售榜第七名,展现出市场对本集团产品的高度认可。作为本集团的重点布局城市,上海表现尤为突出,旗下上海海纳印象项目三开三罄,全年认购额突破人民币61亿;上海世纪古美项目二开即收官,销售金额超过人民币 66亿,反映市场和买家的热烈追棒。


本集团年内获得多个殊荣,包括:“2021中国房地产开发企业综合实力 21强”、“2021房地产开发企业综合发展第三名”等彰显本集团获业界和市场认可。此外,本集团高质量项目亦于年内斩获多个设计大奖:上海世纪古美荣获第 12届 APDC亚太设计精英邀请赛“评审团特别奖”;苏州大境风华获 TITAN Property Awards铂金奖;重庆澜湾荣膺 Muse Design Awards金奖,赢得国内外业界的高度关注。



3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化,以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响
2021年下半年市场下行,行业风险渐渐暴露,房地产开发商面临债务违约和信贷进一步萎缩,房地产市场销售呈现前高后低走势。受行业趋势影响,公司营业收入及利润情况均同比下降。

(二) 新增业务板块
报告期内新增业务板块
□是 √否
(三) 主营业务情况
1. 主营业务分板块、分产品情况
(1)各业务板块基本情况
单位:亿元 币种:人民币

业务板块本期   上年同期   
 营业收 入营业成 本毛利率 (%)收入占 比(%)营业收 入营业成 本毛利率 (%)收入占 比(%)
主营业务 收入336.82292.8413.0699.62483.75419.7413.2399.65
其他业务 收入1.270.4564.880.381.690.1491.820.30
合计338.10293.2913.25100.00485.44419.8813.51100.00

√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

产品/服 务所属业务 板块营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年同 期增减 (%)营业成本 比上年同 期增减 (%)毛利率比 上年同期 增减 (%)
房地产开 发业务主营业务326.02283.9412.91-30.75-30.51-0.29
建筑收入主营业务9.357.6418.29-22.08-28.997.96
租金、酒 店运营与 其他其他业务2.741.7137.431.33247.58-44.33
合计338.10293.29-30.35-30.15

2. 收入和成本分析
2021年度,公司主营业务营业收入较上一年度下降 30.37%,主营业务营业成本较上一年度下降 30.23%;其中房地产开发业务营业收入较上一年度下降 30.75%,营业成本较上一年度下降 30.24%,变化的主要原因系疫情及地产行业经营环境发生较大变化,导致本年交付面积减少;其他业务营业成本较上一年度上升 223.47%,主要系本年将酒店原计入管理费用的人工费、采购及运输费调整进入业务成本。


(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析
随着房地产市场进入新一轮稳定发展周期,公司将积极配合国家政策,遵循稳中求进的发展方向,继续深化深耕长三角、海峡西岸等核心城市群的战略布局,强化产品质量和服务优势,投入到高效能区域,进而实现有质量的增长。同时,本集团将持续改善财务状况,贯彻多渠道融资,以长期健康稳定的发展为目标,维持充足的现金流动性,积极提升运营效率。


公司未来可能仍将面临行业政策调整、新冠疫情多地频发等多方面的影响,公司将积极配合国家政策,遵循稳中求进的发展方向;公司将继续聚焦长三角、海峡西岸等重点区域和一二线城市,物色具备竞争力的优质土地,同时加快推进项目开发速度,巩固战略性区域的布局优势;同时,公司将继续提升运营能力、盈利能力,积极进行债务管理、探索多元融资渠道、优化债务到期结构,保持公司稳定优质发展。


六、 公司治理情况
(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况:
□是 √否
(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排 1、决策权限
公司与关联方拟发生的交易金额在 300万元以上、3000万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、5%以下的关联交易(公司提供担保除外),须经董事会审议批准并及时披露。
公司与关联方拟发生的交易金额在 3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易?;褂Φ碧峤欢禄岷凸啥蠡嵘笠?。

2、决策程序
公司拟与关联人发生重大关联交易的,应当在独立董事发表事前认可意见后,提交董事会审议。独立董事作出判断前,可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。
公司审计委员会(或类似机构)应当同时对该关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交董事会审议,并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据。
公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。
公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,也不得代理其他股东行使表决权。
公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见
3、定价机制
公司制定了《融信(福建)投资集团有限公司关联交易管理制度》,公司进行关联交易必须签订书面协议并明确关联交易的定价政策。关联交易定价应当遵循公允原则,具体为:
交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;
交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格; 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
既无独立第三方的市场价格,也无非独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、信息披露安排
时、公平地履行信息披露义务,保证信息披露内容的真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂。

(2)发行人承诺,已制定与公司债券相关的的信息披露事务管理制度,制定的信息披露事务管理制度的主要内容如下:
第一章 总则
第一条 为规范融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“公司”)的公司债券信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所和深圳证券交易所(以下合并简称“证券交易所”)的有关规定及相关法律法规及公司章程的有关规定,制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指所有能对公司债券价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息;所称“披露”是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。

第二章 信息披露的原则
第三条 公司债券信息披露要体现公开、公平、公正对待所有投资者的原则,信息披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 公司除按照强制性规定披露信息外,应主动、及时地披露所有可能对投资者和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息,并保证所有投资者有平等的机会获得信息。

第五条 公司依法披露信息时,应当将公告文稿和相关备查文件第一时间报送证券交易所登记,并在中国证监会指定的媒体发布。公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言,保证其内容简明扼要、通俗易懂,突出事件实质,不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体,不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务,不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第六条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第七条 在内幕信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该信息,不得利用该信息进行内幕交易。

第三章 信息披露的内容
第八条 信息披露的文件种类主要包括:
(一)公司依法公开对外发布的定期报告,包括年度报告、中期报告; (二)公司依法公开对外发布的临时报告,包括债券持有人会议决议公告、 关联交易公告、投资并购公告和其他重大事项公告,以及证券交易所认为需要披露的其他事项。

第九条 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第十条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成编制,并在指定报纸披露年度报告摘要,同时在指定网站上披露其全文和摘要。中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起二个月内完成编制并披露。公司预计不能在规定期限内披露定期报告的,应当及时向证券交易所报告,并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

第十一条 定期报告应当记载以下内容:
(一)公司基本情况;
(二)公司经营情况、上半年财务会计状况或者经具有从事证券服务业务资 格的会计师事务所审计的年度财务报告;
(三)公司债券、债券发行及变动情况,包括募集资金使用情况、债券跟踪评级情况、增信措施及其变化情况、债券兑付兑息情况、偿债保障措施执行情况、报告期内债券持有人会议召开情况等;
(四)受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制(如有);
(五)重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项(或有); (六)报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况;
(七)法律、行政法规、规章和证券交易所要求披露的其他事项。

第十二条 公司在发生以下事项时应当编制并披露临时报告:
(一)公司经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等发生重大变化; (二)债券信用评级发生变化;
(四)公司发生未能清偿到期债务的违约情况;
(五)公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%; (六)公司放弃债权或者财产,超过上年末净资产的 10%;
(七)公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失;
(八)公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;
(九)公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚;
(十)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
(十一)公司情况发生重大变化导致可能不符合债券上市条件;
(十二)公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;
(十三)其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项;
(十四)法律法规规定或者中国证监会、证券交易所规定的其他事项。

第十三条 定期报告、临时报告的格式及编制规则,按照中国证监会、证券交易所的相关规定执行。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。董事、监事、高级管理人员对信息披露内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。

第四章 信息披露事务管理
第十五条 公司债券信息披露工作由董事会统一领导和管理,董事长是公司信息披露的第一责任人,证券事务代表具体负责公司债券信息披露事宜,资本中心为信息披露事务管理工作的日常工作部门。

第十六条 公司信息披露的义务人为董事、监事、高级管理人员和各部门、各子公司的主要负责人。

第十七条 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定,履行信息披露的义务,遵守信息披露的纪律。公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,关注信息披露文件的编制情况,保证定期报告、临时报告在规定期限内披露,配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

第十八条 在内幕信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该信息,不得利用该信息进行内幕交易。

第十九条 证券事务代表的责任:
(一)证券事务代表应及时将国家对公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求通知公司信息披露的义务人和相关工作人员。公司信息披露的义务人和相关工作人员对于某事项是否涉及信息披露有疑问时,应及时向证券事务代表咨询;证券事务代表也无法确定时,应主动向证券交易所咨询;
(二)公司证券事务代表同样履行资本中心和证券交易所赋予的职责,并承担相应责任,协助资本中心做好信息披露事务;
(三)公司资本中心不能履行职责时,由证券事务代表履行资本中心职责,在此期间,并不当然免除资本中心对公司信息披露事务所负有的责任。

第二十条 高级管理人员及经营层的责任:
(一)公司高级管理人员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏,并承担相应责任;
(二)经营层应当定期或不定期向董事会报告公司经营情况、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况、已披露的事件的进展或者 变化情况及其他相关信息;
(三)各信息披露的义务人应在需披露事项发生当日将以上相关信息提交资本中心。

资本中心需要进一步的材料时,相关部门应当按照资本中心要求的内容与时限提交; (四)经营层有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的询问,以及董事会代表投资者、监管机构作出的质询,提供有关资料,承担相应责任。

第二十一条公司董事、监事、高级管理人员及各部门、分公司、下属子公司的负责人或指定人员为信息报告人(以下简称为报告人)。报告人负有向董事长或资本中心报告重大信息并提交相关文件资料的义务。

第二十二条报告人应在相关事项发生第一时间内向董事长或资本中心履行信息报告义务,并保证提供的相关资料真实、准确、完整,不存在重大隐瞒、虚假陈述或引人误解之处。相关事项的判断标准参考本制度第十二条。

第二十三条 董事长接到报告人报告的信息后,应依据有关法律法规及本制度的规定,决定是否召开董事会,并敦促资本中心作好相应的信息披露工作。资本中心接到报告人报告的信息后,应根据有关法律法规及本制度的规定,分析判断是否需公开相关信息,需公开相关信息的,应及时做好信息披露工作。

第二十四条 报告人负责本部门(分公司、子公司)应报告信息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作,并按照本制度的规定向董事长或资本中心报告信息并提交相关文件资料。

第二十五条 董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员对报告人负有督促义务,应定期或不定期督促报告人履行信息报告职责。

第二十六条 公司资本中心、财务负责人及各部门的有关人员共同负责信息披露文件的编制工作。公司各部门、分公司、子公司的负责人或指定人员负责向资本中心提供编制信息披露文件所需要的基础文件资料或数据。

第二十七条 资本中心负责根据有关法律、法规和规范性文件的规定,组织对信息披露文件的披露工作,将文件全文及摘要在指定媒体上刊登或公告,并送交证券交易所等监管机构。

第二十八条 除法律、法规、规范性文件、公司章程及本制度另有规定外,任何人未经授权,不得以公司名义对外披露信息。但下列人员有权以公司名义对外披露信息: (一)公司董事长;
(二)总经理;
(三)经董事长或董事会授权的董事;
(四)资本中心;
(五)证券事务代表。

第二十九条 公司发现已披露的信息(包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息)有错误、遗漏或误导时,应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第三十条 公司所有债券信息披露文件交由公司资本中心保存。信息披露文件的保存期限不得少于十年。

第五章 保密措施
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员,负有保密义务。公司在与上述人员签署聘用合同时,应约定对其工作中接触到的信息负有保密义务,不得擅自泄密。

第三十二条 公司董事会全体成员及其他知情人员应采取必要的措施,在公司的信息公开披露前,将信息的知情者控制在最小范围内;重大信息文件应指定专人报送和保管。

第三十三条 公司聘请的顾问、中介杋构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息,给公司造成损失的,公司保留追究责任的权利。

第三十四条 由于有关人员失职导致信息披露违规,给公司造成严重影响或损失时,公司应对该责任人给予通报、警告直至解除其职务的处分,并且可以要求其承担损害赔偿责任。

中国证监会、证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

第六章 附则
第三十五条 本制度与有关法律、法规、规范性文件或公司章程有冲突时,按有关法律、法规、规范性文件及公司章程执行,并应及时对本制度进行修订。

第三十六条 本制度由资本中心负责制定、修改和解释。

第三十七条 本制度自 2016年 1月 1日起生效。

(3)本次债券存续期内定期信息披露安排
发行人承诺,将于每一会计年度结束之日起 4月内披露年度报告,每一会计年度的上半年结束之日起 2个月内披露半年度报告,且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求。

(4)本次债券存续期内重大事项披露
发行人承诺,当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他事项时,或者存在关于发行人及其债券的重大市场传闻时,发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果,并持续披露事件的进展情况。

(5)本次债券还本付息信息披露
发行人承诺,将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作,切实履行本次债券还本付息和信用风险管理义务。如本次债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的,发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。


(三) 发行人关联交易情况
1. 日常关联交易
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

关联交易类型该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务6.46
出售商品/提供劳务-

2. 其他关联交易
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

关联交易类型该类关联交易的金额
资金拆借,作为拆出方37.28
资金拆借,作为拆入方65.03

3. 担保情况
√适用 □不适用
报告期末,发行人为关联方提供担保余额合计(包括对合并报表范围内关联方的担保)为 34.09亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况
报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的 □适用 √不适用
(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况
□是 √否
(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否
(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体
□是 √否



第二节 债券事项
一、 公司信用类债券情况
(一) 结构情况
截止报告期末,发行人口径有息债务余额 104.41亿元,其中公司信用类债券余额104.41亿元,占有息债务余额的 100.00%;银行贷款余额 0.00亿元,占有息债务余额的0.00%;非银行金融机构贷款 0.00亿元,占有息债务余额的 0.00%;其他有息债务余额 0.00亿元,占有息债务余额的 0.00%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务 类别到期时间    合计
 已逾期6个月以内 (含);6个月(不 含)至 1 年(含)1年(不含 )至 2年 (含)2年以上( 不含) 
公司债券-18.3266.1019.99-104.41
银行贷款------
非银行金 融机构贷------
      
其他有息 负债------

截止报告期末,发行人层面发行的公司信用类债券中,公司债券余额 86.00亿元,企业债券余额 0.00亿元,非金融企业债务融资工具余额 0.00亿元,且共有 66.00亿元公司信用类债券在 2022年内到期或回售偿付。


(二) 债券基本信息列表(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列) 单位:亿元 币种:人民币


1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司公开发行2019年公司债 券(第一期)(品种一)
2、债券简称19融信01
3、债券代码155500.SH
4、发行日2019年7月2日
5、起息日2019年7月3日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2022年7月4日
7、到期日2023年7月3日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)6.45
10、还本付息方式本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本 ,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人 在第3年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第3 年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、交易场所上交所
12、主承销商国泰君安证券股份有限公司,西南证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施



1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司公开发行2019年公司债 券(第一期)(品种二)
2、债券简称19融信02
3、债券代码155501.SH
4、发行日2019年7月2日
5、起息日2019年7月3日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2022年7月4日
7、到期日2024年7月3日
8、债券余额11.50
9、截止报告期末的利率(%)6.78
10、还本付息方式本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本
 ,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人 在第3年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第3 年的利息在投资者回售支付日一并支付。
11、交易场所上交所
12、主承销商国泰君安证券股份有限公司,西南证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施



1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司 债券(第一期)(品种一)
2、债券简称20融信01
3、债券代码163761.SH
4、发行日2020年7月22日
5、起息日2020年7月27日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2022年7月27日
7、到期日2024年7月29日
8、债券余额16.50
9、截止报告期末的利率(%)5.60
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息,不计复利。最后一期利息 随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第2年末行使 回售权,所回售债券的票面面值加第2年的利息在投资 者回售支付日一并支付。
11、交易场所上交所
12、主承销商西南证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国 泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施



1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司 债券(第二期)(品种一)
2、债券简称20融信03
3、债券代码175023.SH
4、发行日2020年8月17日
5、起息日2020年8月19日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2022年8月19日
7、到期日2024年8月19日
8、债券余额13.00
9、截止报告期末的利率(%)5.42
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息,不计复利。最后一期利息 随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第2年末行使 回售权,所回售债券的票面面值加第2年的利息在投资 者回售支付日一并支付。
11、交易场所上交所
12、主承销商西南证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国 泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施



1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司2019年非公开发行公 司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称19融投02
3、债券代码114551.SZ
4、发行日2019年8月22日
5、起息日2019年8月26日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2022年8月26日
7、到期日2024年8月26日
8、债券余额10
9、截止报告期末的利率(%)7.70
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息,不计复利。最后一期利息 随本金的兑付一起支付。若债券持有人在2020年9月 22日或第3年末行使回售权,所回售债券的票面面值 加当年应计利息在投资者回售支付日一并支付。
11、交易场所深交所
12、主承销商西南证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施



1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司2019年非公开发行公司 债券(第三期)(品种二)
2、债券简称19融投08
3、债券代码114618.SZ
4、发行日2019年11月27日
5、起息日2019年11月28日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2022年11月28日
7、到期日2024年11月28日
8、债券余额5.00
9、截止报告期末的利率(%)7.80
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息,不计复利。最后一期利息 随本金的兑付一起支付。若债券持有人在2020年9月 22日或第3年末行使回售权,所回售债券的票面面值 加当年应计利息在投资者回售支付日一并支付。
11、交易场所深交所
12、主承销商西南证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施



1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称21融信01
3、债券代码175743.SH
4、发行日2021年2月3日
5、起息日2021年2月5日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2023年2月5日
7、到期日2026年2月5日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)6.50
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息,不计复利。最后一期利息 随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第2年末或第 4年末行使回售权,所回售债券的票面面值加当年应计 利息在投资者回售支付日一并支付。
11、交易场所上交所
12、主承销商西南证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责 任公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施



1、债券名称融信(福建)投资集团有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称21融信03
3、债券代码188289.SH
4、发行日2021年7月2日
5、起息日2021年7月6日
6、2022年4月30日后的最 近回售日2023年7月6日
7、到期日2026年7月6日
8、债券余额10.00
9、截止报告期末的利率(%)6.50
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息,不计复利。最后一期利息 随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第2年末或第 4年末行使回售权,所回售债券的票面面值加当年应计 利息在投资者回售支付日一并支付。
11、交易场所上交所
12、主承销商西南证券股份有限公司,第一创业证券承销保荐有限责 任公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如 适用)面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风 险(如适用)及其应对措施

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况
□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的债券有选择权条款 债券代码:155500.SH
债券简称:19融信 01
债券包括的条款类型:
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况:
2021年 5月 27日,公司发布《融信(福建)投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券(第一期)(品种一)票面利率不调整公告》,确定 19融信 01第 3年的票面利率,即 2021年7月 3日至 2022年 7月 2日本期债券的票面利率仍为 6.45%。

2021年 6月 24日,公司发布《融信(福建)投资集团有限公司 2019年公开发行公司债券(第一期)(品种一)回售实施结果公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“19融信01”(债券代码:155500.SH)回售有效期登记数量为 2,850,000.00手,回售金额为 2,850,000,000.00元。


债券代码:114550.SZ
债券简称:19融投 01
债券包括的条款类型:
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况:
2021年 7月 26日,公司发布《融信(福建)投资集团有限公司关于“19融投01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,确定 19融投 01第 3年及第 4年的票面利率仍为 7.25%。

2021年 8月 26日,公司发布《融信(福建)投资集团有限公司关于“19融投01”公司债券回售结果暨摘牌公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计,“19融投01”(债券代码:114550.SZ)回售有效期登记数量为 20,000,000.00张,回售金额为 2,000,000,000.00元(不包含利息),剩余未回售数量为 0张。


债券代码:114600.SZ
债券简称:19融投 04
√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款的触发和执行情况:
2021年 10月 13日,公司发布《融信(福建)投资集团有限公司关于“19融投04”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,确定 19融投 04第 3年及第 4年的票面利率仍为 7.20%。

2021年 11月 10日,公司发布《融信(福建)投资集团有限公司关于“19融投04”公司债券回售结果暨摘牌公告》,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本期债券回售情况的统计,“19融投04”(债券代码:114600.SZ)回售有效期登记数量为 15,000,000.00张,回售金额为 1,500,000,000.00元(不包含利息),剩余未回售数量为 0张。

三、 公司债券投资者?;ぬ蹩钤诒ǜ嫫谀诘拇シ⒑椭葱星榭?
√本公司所有公司债券均不含投资者?;ぬ蹩?□本公司的债券有投资者?;ぬ蹩?
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况
□本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
√本公司的债券在报告期内使用了募集资金
单位:亿元 币种:人民币
债券代码:163761.SH

债券简称20融信 01
募集资金总额16.50
募集资金报告期内使用金额15.00
募集资金期末余额0.00
报告期内募集资金专项账户运 作情况正常
约定的募集资金使用用途(请 全文列示)本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还已发行 的公司债券。
是否调整或改变募集资金用途√是 □否
调整或改变募集资金用途履行 的程序及信息披露情况(如发 生调整或变更)因拟偿还债券回售不及预期,为避免资金沉淀,经董事 会决议,剩余 15亿元用于暂时补充流动资金,在相关 债券到期或回售日前将回到债券募集资金专项账户用于 偿还相关债券。截至本报告出具之日,该 15.00亿元已 用于 19融信 01回售。募集资金用途符合募集说明书约 定,未进行额外的信息披露。
报告期内募集资金是否存在违 规使用情况□是 √否
报告期内募集资金的违规使用 情况(如有)不适用
募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有)不适用
报告期内募集资金使用是否符 合地方政府债务管理规定□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况(如有)不适用
截至报告期末实际的募集资金 使用用途扣除发行费用后,用于偿还已发行的公司债券。
报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致√是 □否
募集资金用途是否包含用于项 目建设,项目的进展情况及运 营效益(如有)不适用

单位:亿元 币种:人民币
债券代码:175023.SH

债券简称20融信 03
募集资金总额13.00
募集资金报告期内使用金额12.85
募集资金期末余额0.00
报告期内募集资金专项账户运 作情况正常
约定的募集资金使用用途(请 全文列示)本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还已发行 的公司债券。
是否调整或改变募集资金用途□是 √否
调整或改变募集资金用途履行 的程序及信息披露情况(如发 生调整或变更)不适用
报告期内募集资金是否存在违 规使用情况□是 √否
报告期内募集资金的违规使用 情况(如有)不适用
募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有)不适用
报告期内募集资金使用是否符 合地方政府债务管理规定□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况(如有)不适用
截至报告期末实际的募集资金 使用用途扣除发行费用后,用于偿还已发行的公司债券。
报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致√是 □否
募集资金用途是否包含用于项 目建设,项目的进展情况及运 营效益(如有)不适用


单位:亿元 币种:人民币
债券代码:175743.SH

债券简称21融信 01
募集资金总额10.00
募集资金报告期内使用金额10.00
募集资金期末余额0.00
报告期内募集资金专项账户运 作情况正常
约定的募集资金使用用途(请 全文列示)本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还已发行 的公司债券的本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途√是 □否
调整或改变募集资金用途履行本期公司债券募集资金扣除发行费用后 0.14亿元已用于
的程序及信息披露情况(如发 生调整或变更)置换以自有资金偿还的到期公司债券,剩余资金因拟偿 还债券未到兑付期,为避免资金沉淀,经董事会决议, 用于暂时补充流动资金,在相关债券到期或回售日前将 回到债券募集资金专项账户用于偿还相关债券。截至本 报告出具之日,募集资金 4.54亿元已用于 19融信 01回 售,5.32亿元已用于 19融投 01回售。募集资金用途符 合募集说明书约定,未进行额外的信息披露。
报告期内募集资金是否存在违 规使用情况□是 √否
报告期内募集资金的违规使用 情况(如有)不适用
募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有)不适用
报告期内募集资金使用是否符 合地方政府债务管理规定□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况(如有)不适用
截至报告期末实际的募集资金 使用用途扣除发行费用后,用于偿还已发行的公司债券。
报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致√是 □否
募集资金用途是否包含用于项 目建设,项目的进展情况及运 营效益(如有)不适用

单位:亿元 币种:人民币
债券代码:188289.SH

债券简称21融信 03
募集资金总额10.00
募集资金报告期内使用金额10.00
募集资金期末余额0.00
报告期内募集资金专项账户运 作情况正常
约定的募集资金使用用途(请 全文列示)本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还已发行 的公司债券的本金及利息。
是否调整或改变募集资金用途√是 □否
调整或改变募集资金用途履行 的程序及信息披露情况(如发 生调整或变更)因拟偿还债券已部分转售,为避免资金沉淀,经董事会 决议,10.00亿元用于暂时补充流动资金,在相关债券 到期或回售日前将回到债券募集资金专项账户用于偿还 相关债券。截至本报告出具之日,该 10.00亿元已用于 19融投 01回售。募集资金用途符合募集说明书约定, 未进行额外的信息披露。
报告期内募集资金是否存在违 规使用情况□是 √否
报告期内募集资金的违规使用 情况(如有)不适用
募集资金违规使用的,是否已 完成整改及整改情况(如有)不适用
报告期内募集资金使用是否符□是 □否 √不适用
合地方政府债务管理规定 
报告期内募集资金使用违反地 方政府债务管理规定的情形及 整改情况(如有)不适用
截至报告期末实际的募集资金 使用用途扣除发行费用后,用于偿还已发行的公司债券。
报告期内募集资金使用情况是 否与募集说明书的约定一致√是 □否
募集资金用途是否包含用于项 目建设,项目的进展情况及运 营效益(如有)不适用


五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况
□适用 √不适用
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况
□适用 √不适用
(二)截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况
√适用 □不适用
债券代码:155500.SH、155501.SH

债券简称19融信 01、19融信 02
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容一、 担保 本次债券无担保。 二、 偿债计划 本期债券利息和本金的偿付通过债券登记机构和有关 机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在上 交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 (一)利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 1、本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最 后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一每年 的付息日为 2020年至 2023年每年的 7月 3日;若投资者 行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2020年至 2021年每年的 7月 3日。本期债券品种二每年的付息日为 2020年至 2024年每年的 7月 3 日;若投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为 2020年至 2022年每 年的 7月 3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第 1个交易日)。(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延 至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利 息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管 部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税费由投资者自行承担。 (二)本金的偿付
 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日 为 2023年 7月 3日;若投资者行使回售选择权,则其回售 部分债券的兑付日为 2021年 7月 3日。本期债券品种二的 兑付日为 2024年 7月 3日;若投资者行使回售选择权,则 其回售部分债券的兑付日为 2022年 7月 3日。(如遇法定 节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延 期间兑付款项不另计利息)。 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理 。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在 主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明 三、 其他偿债保障措施 (1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收 购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和 高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )无变化。
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况报告期内偿债计划按照募集说明书的约定正常执行,未发 生触发其他偿债保障措施的情况。

债券代码:114551.SZ

债券简称19融投 02
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容一、 担保 本次债券无担保。 二、 偿债计划 本期债券利息和本金的偿付通过债券登记机构和有关 机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在深 交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 (一)利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 1、本期债券品种一的付息日为 2020年至 2023年每年 的 8月 26日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债 券的付息日为 2020年至 2021年每年 8月 26日。本期债券 品种二的付息日为 2020年至 2024年每年的 8月 26日;若 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2020年至 2022年每年 8月 26日。本期债券品种三的付息 日为 2020年至 2024年每年的 8月 26日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息 款项不另计利息)。 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利 息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管 部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税费由投资者自行承担。 (二)本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日 期为 2023年 8月 26日;若投资者行使回售选择权,则其 回售部分债券的兑付日为 2021年 8月 26日。本期债券品
 种二的兑付日期为 2024年 8月 26日;若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2022年 8月 26日 。本期债券品种三的兑付日期为 2024年 8月 26日。(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺 延期间兑付款项不另计利息)。 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理 。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在 主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 三、 其他偿债保障措施 (1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收 购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和 高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )无变化。
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况报告期内偿债计划按照募集说明书的约定正常执行,未发 生触发其他偿债保障措施的情况。


债券代码:114618.SZ

债券简称19融投 08
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容一、 担保 本次债券无担保。 二、 偿债计划 本期债券利息和本金的偿付通过债券登记机构和有关 机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在深 交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 (一)利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 1、本期债券品种一的付息日为 2020年至 2023年每年 的 11月 28日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分 债券的付息日为 2020年至 2021年每年 11月 28日。本期 债券品种二的付息日为 2020年至 2024年每年的 11月 28 日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息 日为 2020年至 2022年每年 11月 28日。本期债券品种三 的付息日为 2020年至 2024年每年的 11月 28日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延 期间付息款项不另计利息)。 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利 息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管 部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳 的有关税费由投资者自行承担。 (二)本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日 期为 2023年 11月 28日;若投资者行使回售选择权,则其 回售部分债券的兑付日为 2021年 11月 28日。本期债券品 种二的兑付日期为 2024年 11月 28日;若投资者行使回售
 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2022年 11月 28日 。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易 日;顺延期间兑付款项不另计利息)。 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理 。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在 主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 三、 其他偿债保障措施 (1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收 购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和 高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )无变化。
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况报告期内偿债计划按照募集说明书的约定正常执行,未发 生触发其他偿债保障措施的情况。


债券代码:163761.SH

债券简称20融信 01
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容一、 担保 本次债券无担保。 二、 偿债计划 本期债券利息和本金的偿付通过债券登记机构和有关 机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在上 交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 (一)利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 1、本期债券品种一的付息日为 2021年至 2024年每年 的 7月 27日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债 券的付息日为 2021年至 2022年每年 7月 27日。本期债券 品种二的付息日为 2021年至 2025年每年的 7月 27日;若 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2021年至 2023年每年 7月 27日。(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不 另计利息) 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利 息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管 部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税费由投资者自行承担。 (二)本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日 期为 2024年 7月 27日;若投资者行使回售选择权,则其 回售部分债券的兑付日为 2022年 7月 27日。本期债券品 种二的兑付日期为 2025年 7月 27日;若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 7月 27日。 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易 日;顺延期间兑付款项不另计利息)
 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理 。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在 主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 三、 其他偿债保障措施 (1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收 购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和 高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )无变化。
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况报告期内偿债计划按照募集说明书的约定正常执行,未发 生触发其他偿债保障措施的情况。


债券代码:175023.SH

债券简称20融信 03
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容一、 担保 本次债券无担保。 二、 偿债计划 本期债券利息和本金的偿付通过债券登记机构和有关 机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在上 交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 (一)利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 1、本期债券品种一的付息日为 2021年至 2024年每年 的 8月 19日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债 券的付息日为 2021年至 2022年每年 8月 19日。本期债券 品种二的付息日为 2021年至 2025年每年的 8月 19日;若 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2021年至 2023年每年 8月 19日。(如遇法定节假日和/或 休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款 项不另计利息)。 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利 息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管 部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税费由投资者自行承担。 (二)本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日 期为 2024年 8月 19日;若投资者行使回售选择权,则其 回售部分债券的兑付日为 2022年 8月 19日。本期债券品 种二的兑付日期为 2025年 8月 19日;若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 8月 19日。 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易 日;顺延期间兑付款项不另计利息)。 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理 。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在 主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
 三、 其他偿债保障措施 (1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收 购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和 高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )无变化。
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况报告期内偿债计划按照募集说明书的约定正常执行,未发 生触发其他偿债保障措施的情况。


债券代码:175743.SH

债券简称21融信 01
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容一、 担保 本次债券无担保。 二、 偿债计划 本期债券利息和本金的偿付通过债券登记机构和有关 机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在上 交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 (一)利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 1、本期债券品种一的付息日为 2022年至 2026年每年 的 2月 5日;若投资者在存续期的第 2年末行使回售选择 权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年 2月 5日;若投资者在存续期的第 4年末行使回售选择权 ,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年 2 月 5日。本期债券品种二的付息日为 2022年至 2026年每 年的 2月 5日;若投资者在存续期的第 3年末行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2024年每 年 2月 5日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息) 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利 息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管 部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税费由投资者自行承担。 (二)本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日 期为 2026年 2月 5日;若投资者在存续期的第 2年末行使 回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 2月 5 日;若投资者在存续期的第 2年末行使回售选择权,则其 回售部分债券的兑付日为 2025年 2月 5日。本期债券品种 二的兑付日期为 2026年 2月 5日;若投资者在存续期的第 3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2024年 2月 5日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息) 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理 。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在
 主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 三、 其他偿债保障措施 (1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收 购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和 高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )无变化。
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况报告期内偿债计划按照募集说明书的约定正常执行,未发 生触发其他偿债保障措施的情况。


债券代码:188289.SH

债券简称21融信 03
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施内容一、 担保 本次债券无担保。 二、 偿债计划 本期债券利息和本金的偿付通过债券登记机构和有关 机构办理,具体事项将按照国家有关规定,由发行人在上 交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 (一)利息的支付 本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次,最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 1、本期债券品种一的付息日为 2022年至 2026年每年 的 7月 6日;若投资者在存续期的第 2年末行使回售选择 权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年 7月 6日;若投资者在存续期的第 4年末行使回售选择权 ,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年 7 月 6日。本期债券品种二的付息日为 2022年至 2026年每 年的 7月 6日;若投资者在存续期的第 3年末行使回售选 择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2024年每 年 7月 6日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息) 2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利 息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管 部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税费由投资者自行承担。 (二)本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一的兑付日 期为 2026年 7月 6日;若投资者在存续期的第 2年末行使 回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 7月 6 日;若投资者在存续期的第 2年末行使回售选择权,则其 回售部分债券的兑付日为 2025年 7月 6日。本期债券品种 二的兑付日期为 2026年 7月 6日;若投资者在存续期的第 3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2024年 7月 6日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息) 2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理
 。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在 主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 三、 其他偿债保障措施 (1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收 购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和 高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债 保障措施的变化情况及对债 券持有人利益的影响(如有 )无变化。
报告期内担保、偿债计划及 其他偿债保障措施的执行情 况报告期内偿债计划按照募集说明书的约定正常执行,未发 生触发其他偿债保障措施的情况。


七、 中介机构情况
(一) 出具审计报告的会计师事务所
√适用 □不适用

名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市西城区阜成门外大街 2号 22层 A24
签字会计师姓名张磊、郭春芳

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码155501.SH、155501.SH
债券简称19融信 01、19融信 02
名称国泰君安证券股份有限公司
办公地址上海市静安区石门二路街道新闸路 669号博华广 场 33楼
联系人张睿、王海红
联系电话021-38032116


债券代码163761.SH、175023.SH、175743.SH、188289.SH 、114551.SZ、114618.SZ
债券简称20融信 01、20融信 03、21融信 01、21融信 03 、19融投 02、19融投 08
名称申博手机投注登入网址股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 4 层
联系人祁建熹、徐惠祥、钟德根、宋旻、吴昊
联系电话010-57631234

(三) 资信评级机构
√适用 □不适用

债券代码155501.SH、155501.SH、163761.SH、175023.SH 、175743.SH、188289.SH、114551.SZ、 114618.SZ
债券简称19融信 01、19融信 02、20融信 01、20融信 03
 、21融信 01、21融信 03、19融投 02、19融投 08
名称中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址北京市东城区南竹杆胡同 2号楼 1幢 60101

(四) 报告期内中介机构变更情况
□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项
一、 财务报告审计情况
√标准无保留意见 □其他审计意见
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
1、会计政策变更
(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
①新金融工具准则
财政部2017年发布了修订后《企业会计准则第22号—金融工具确认
和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”),本公司2021年1月1日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不
一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入期初留存收益或其他综合收益。

②新收入准则
财政部2017年发布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下
简称“新收入准则),本公司2021年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。

③新租赁准则
财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租
赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定,本公司对于首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息
首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下:

报表项目2020年 末新金融工具准则影 响新收入准则影 响新租赁准则影 响2021年 初
      
      
资产:     
交易性金融资产1.381.44  2.82
可供出售金融资产0.42-0.42   
其他非流动金融资 产 0.42  0.42
其他非流动资产1.44-1.44   
使用权资产   0.700.70
负债:     
预收款项646.55  -646.55 
合同负债   646.55646.55
租赁负债   0.700.70

(a)可供出售金融资产

 项目2020年末重分类重新计量2021年末
可供出售金融资产0.42    
转出至其他非流动金融资产  0.420.42 

三、 合并报表范围调整
报告期内新增合并财务报表范围内子公司,且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司,且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用

四、 资产情况
(一) 资产变动情况
公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

资产项目本期末余额占本期末资产总 额的比例(%)上期末余额变动比例 (%)
其他应收款328.6114.03223.6746.92
可供出售金融资 产--0.42-100.00
其他非流动资产--1.44-100.00

发生变动的原因:
2021年末,公司其他应收款大幅上升,主要系拆借款大幅增加;可供出售金融资产、其他非流动资产变化系执行新企业会计准则导致的会计政策变更所致。


(二) 资产受限情况
1. 资产受限情况概述
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

受限资产类别受限资产账面价值资产受限金额受限资产评估 价值(如有)资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
存货1,406.93364.18-25.88
投资性房地产127.1941.04-32.27
其他货币资金217.3564.83-29.83
固定资产11.819.09-76.91
无形资产4.072.44-59.86
合计1,767.36481.57


2. 单项资产受限情况
单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十
□适用 √不适用
3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况
直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况: √适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

子公司 名称子公司报 告期末资 产总额子公司报 告期末资 产净额子公司报 告期营业 收入发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)权利受限原 因
上海恺 冠臻房 地产开 发有限 公司136.0851.58-50100因借款,所 持股权被质 押
子公司 名称子公司报 告期末资 产总额子公司报 告期末资 产净额子公司报 告期营业 收入发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)权利受限原 因
南京云 科商业 管理有 限公司18.996.784.10100100因借款,所 持股权被质 押
福建世 欧投资 发展有 限公司74.6425.751.5550100因借款,所 持股权被质 押
山西融 筑房地 产开发 有限公 司44.691.182.327718.18因借款,所 持股权被质 押
合计274.4085.307.97


五、 负债情况
(一) 负债变动情况
公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币

负债项目本期末余额占本期末负债总 额的比例(%)上年末余额变动比例 (%)
短期借款7.850.45--
应付票据4.920.282.8075.39
预收款项--646.55-100.00
合同负债878.6750.06--
应付职工薪酬1.320.084.00-66.96
应付债券19.991.1455.92-64.25

发生变动的原因:
2021年末,公司短期借款增加,系抵押借款增加所致,应付票据增长系商业承兑汇票增加所致;预收款项及合同负债大幅变化,系执行新企业会计准则导致的会计政策变更所致。应付职工薪酬大幅减少,主要系短期薪酬减少所致;应付债券大幅减少,主要系 2021年末部分债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。


(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000万元的有息债务
□适用 √不适用
(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的
□适用 √不适用
(四) 有息债务及其变动情况
1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额:473.59亿元,报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 378.81亿元,有息债务同比变动-20.01%。2022年内到期或回售的有息债务总额:138.70亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中,公司信用类债券余额 126.26亿元,占有息债务余额的 33.33%;银行贷款余额 244.69亿元,占有息债务余额的 64.60%;非银行金融机构贷款 7.85亿元,占有息债务余额的 2.07%;其他有息债务余额 0.00亿元,占有息债务余额的 0.00%。

单位:亿元 币种:人民币

有息债务 类别到期时间    合计
 已逾期6个月以内 (含)6个月(不 含)至 1 年(含)1年(不含 )至 2年 (含)2年以上( 不含) 
公司债券-18.4466.2240.211.39126.26
银行贷款-23.1223.07151.6346.87244.69
非银行金 融机构贷 款-7.85---7.85
其他有息 债务------

2. 截止报告期末,发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00亿元人民币,且在2022年内到期的境外债券余额为 0.00亿元人民币。


(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
□适用 √不适用

六、 利润及其他损益来源情况
(一) 基本情况
报告期利润总额:26.28亿元
报告期非经常性损益总额:4.03亿元
报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:
□适用 √不适用
(二) 投资状况分析
如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上
□适用 √不适用
(三) 净利润与经营性净现金流差异
报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的,请说明原因 □适用 √不适用

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十
□是 √否


八、 非经营性往来占款和资金拆借
(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额
1.报告期初,发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借)余额:6.64亿元;
2.报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0.00亿元,收回:1.0611亿元; 3.报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
不存在。

4.报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:5.5789亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:0.00亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例:0.21%,是否超过合并口径净资产的 10%:
□是 √否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行 □未完全执行

九、 对外担保情况
报告期初对外担保的余额:34.09亿元
报告期末对外担保的余额:34.09亿元
报告期对外担保的增减变动情况:0.00亿元
对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额:34.09亿元 报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%: □是 √否
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况
□发生变更 √未发生变更
十一、 向普通投资者披露的信息
在定期报告批准报出日,发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券 □是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项
一、 发行人为可交换债券发行人
□适用 √不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人
□适用 √不适用
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人
□适用 √不适用
四、 发行人为可续期公司债券发行人
□适用 √不适用
五、 其他特定品种债券事项
无。


第五节 发行人认为应当披露的其他事项
无。


备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有); 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询,其他文件查阅地址为公司及主承销商处。

(以下无正文)

财务报表
附件一: 发行人财务报表
合并资产负债表
2021年 12月 31日
编制单位: 融信(福建)投资集团有限公司
单位:元 币种:人民币

项目2021年 12月 31日2020年 12月 31日
流动资产:  
货币资金21,735,369,327.1226,583,803,609.04
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产452,785,820.63432,193,328.69
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产  
衍生金融资产  
应收票据17,917,250.95 
应收账款805,060,551.401,029,587,326.52
应收款项融资  
预付款项7,048,717,843.126,430,813,216.21
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款32,861,437,793.5122,367,376,589.74
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货140,692,987,590.20130,453,202,834.33
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,313,177,989.315,677,905,670.54
流动资产合计207,927,454,166.24192,974,882,575.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
可供出售金融资产 42,000,000.00
其他债权投资  
持有至到期投资  
长期应收款  
长期股权投资11,030,260,395.7810,020,336,549.45
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产42,000,000.00 
投资性房地产12,718,617,000.0014,487,729,998.66
固定资产1,181,473,898.921,344,355,839.46
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产60,206,560.48 
无形资产407,116,794.09424,439,062.88
开发支出  
商誉  
长期待摊费用7,203,987.668,702,403.85
递延所得税资产847,580,859.77825,258,725.06
其他非流动资产 143,878,598.71
非流动资产合计26,294,459,496.7127,296,701,178.07
资产总计234,221,913,662.95220,271,583,753.14
流动负债:  
短期借款784,775,000.00 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债  
衍生金融负债  
应付票据491,684,127.89280,344,626.14
应付账款15,362,770,103.9712,381,655,288.28
预收款项 64,655,329,691.17
合同负债87,867,005,577.44 
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬132,125,656.46399,851,463.96
应交税费10,132,646,655.389,772,497,464.66
其他应付款21,600,694,886.1026,246,739,344.11
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,294,245,056.2117,053,831,925.00
其他流动负债3,690,886.49 
流动负债合计149,669,637,949.94130,790,249,803.32
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款21,802,896,493.3524,713,144,998.95
应付债券1,999,116,059.855,592,322,513.23
其中:优先股  
永续债  
租赁负债73,195,813.29 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债1,976,821,350.142,023,327,628.08
其他非流动负债  
非流动负债合计25,852,029,716.6332,328,795,140.26
负债合计175,521,667,666.57163,119,044,943.58
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)4,025,000,000.004,025,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,750,384,267.724,750,384,267.72
减:库存股  
其他综合收益65,871,561.1465,871,561.14
专项储备  
盈余公积921,158,391.76824,805,134.58
一般风险准备  
未分配利润15,380,648,966.9214,261,010,033.58
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计25,143,063,187.5423,927,070,997.02
少数股东权益33,557,182,808.8333,225,467,812.54
所有者权益(或股东权 益)合计58,700,245,996.3757,152,538,809.56
负债和所有者权益(或 股东权益)总计234,221,913,662.95220,271,583,753.14

公司负责人:余丽娟 主管会计工作负责人:张立新 会计机构负责人:林丽琼
母公司资产负债表
2021年 12月 31日
编制单位:融信(福建)投资集团有限公司
单位:元 币种:人民币

项目2021年 12月 31日2020年 12月 31日
流动资产:  
货币资金44,390,946.844,982,989,938.76
交易性金融资产14,961,067.00 
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产  
衍生金融资产  
应收票据0.00 
应收账款  
应收款项融资  
预付款项2,522,483.369,800,996.68
其他应收款88,272,554,467.6481,212,101,415.62
其中:应收利息  
应收股利  
存货45,513,204.51178,201,112.36
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计88,379,942,169.3586,383,093,463.42
非流动资产:  
债权投资  
可供出售金融资产  
其他债权投资  
持有至到期投资  
长期应收款  
长期股权投资7,972,132,784.517,976,796,785.51
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产0.00 
固定资产3,031,326.783,937,833.13
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产  
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产  
其他非流动资产  
非流动资产合计7,975,164,111.297,980,734,618.64
资产总计96,355,106,280.6494,363,828,082.06
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债  
衍生金融负债  
应付票据 0.00
应付账款4,435,903.876,965,351.57
预收款项 122,654,761.39
合同负债131,247,713.07 
应付职工薪酬295,866.711,025,784.56
应交税费291,008,266.96266,061,457.55
其他应付款69,475,953,073.8162,567,442,756.69
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债8,441,713,056.218,723,531,410.00
其他流动负债  
流动负债合计78,344,653,880.6371,687,681,521.76
非流动负债:  
长期借款 3,365,000,000.00
应付债券1,999,116,059.854,502,322,512.62
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债3,740,267.00 
其他非流动负债  
非流动负债合计2,002,856,326.857,867,322,512.62
负债合计80,347,510,207.4879,555,004,034.38
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)4,025,000,000.004,025,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,644,630,000.003,644,630,000.00
减:库存股  
其他综合收益30,465,934.7630,465,934.76
专项储备  
盈余公积785,022,146.82688,668,889.64
未分配利润7,522,477,991.586,420,059,223.28
所有者权益(或股东权 益)合计16,007,596,073.1614,808,824,047.68
负债和所有者权益(或 股东权益)总计96,355,106,280.6494,363,828,082.06
公司负责人:余丽娟 主管会计工作负责人:张立新 会计机构负责人:林丽琼
合并利润表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、营业总收入33,809,674,827.3048,544,123,268.89
其中:营业收入  
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本31,715,609,375.4744,681,831,154.14
其中:营业成本29,328,797,365.3441,987,715,870.17
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加222,594,348.09414,271,478.37
销售费用1,272,278,845.351,351,947,303.36
管理费用1,005,195,022.681,359,222,399.13
研发费用  
财务费用-113,256,206.00-431,325,896.89
其中:利息费用25,229,304.4068,545,361.16
利息收入153,559,510.10265,118,154.76
加:其他收益17,093,974.105,280,205.78
投资收益(损失以“-”号填 列)784,897,536.76835,957,069.33
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-32,251,747.74337,860,218.66
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-47,965,042.47 
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-225,109,401.42-562,627,607.43
资产处置收益(损失以“-” 号填列)151,310,960.254,365,234.42
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)2,742,041,731.314,483,127,235.51
加:营业外收入55,295,403.4547,516,722.97
减:营业外支出169,037,815.9789,378,655.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)2,628,299,318.794,441,265,302.58
减:所得税费用1,012,263,043.841,203,566,124.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,616,036,274.953,237,699,178.18
(一)按经营持续性分类1,616,036,274.953,237,699,178.18
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)1,616,036,274.953,237,699,178.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类1,616,036,274.953,237,699,178.18
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)1,215,992,190.522,160,566,854.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)400,044,084.431,077,132,323.78
六、其他综合收益的税后净额--
(一)归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合 收益--
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变  
  
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收 益--
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)可供出售金融资产公允价值变 动损益  
(4)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(5)持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益  
(6)其他债权投资信用减值准备  
(7)现金流量套期储备(现金流量 套期损益的有效部分)  
(8)外币财务报表折算差额  
(9)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额  
七、综合收益总额1,616,036,274.953,237,699,178.18
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额1,215,992,190.522,160,566,854.40
(二)归属于少数股东的综合收益 总额400,044,084.431,077,132,323.78
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:余丽娟 主管会计工作负责人:张立新 会计机构负责人:林丽琼
母公司利润表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、营业收入765,003,092.04622,259,306.96
减:营业成本1,871,945.0092,670,671.00
税金及附加6,628,605.2386,955,506.84
销售费用62,783.44453,187.11
管理费用24,800,034.5715,058,760.00
研发费用  
财务费用-15,092,733.8331,334,569.14
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益  
投资收益(损失以“-”号填479,038,157.723,731,098,248.30
列)  
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产减值损失(损失以“-”号填 列) -7,087,665.82
资产处置收益(损失以“-” 号填列)  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,225,770,615.354,119,797,195.35
加:营业外收入3,195,611.48715,621.76
减:营业外支出9,035.23312,621.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)1,228,957,191.604,120,200,195.61
减:所得税费用30,185,166.12116,250,128.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,198,772,025.484,003,950,067.13
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)1,198,772,025.484,003,950,067.13
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 -
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收 益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.可供出售金融资产公允价值变动 损益  
4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备  
7.现金流量套期储备(现金流量套 期损益的有效部分)  
8.外币财务报表折算差额  
9.其他  
六、综合收益总额1,198,772,025.484,003,950,067.13
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

公司负责人:余丽娟 主管会计工作负责人:张立新 会计机构负责人:林丽琼
合并现金流量表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金57,931,046,317.5854,017,797,359.83
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
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收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金34,668,389,384.3729,133,069,525.17
经营活动现金流入小计92,599,435,701.9583,150,866,885.00
购买商品、接受劳务支付的现金36,229,608,836.4049,427,934,850.57
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金1,223,669,292.031,684,931,774.22
支付的各项税费2,469,186,189.444,523,464,797.97
支付其他与经营活动有关的现金48,900,350,904.3328,332,871,740.23
经营活动现金流出小计88,822,815,222.2083,969,203,162.99
经营活动产生的现金流量净 额3,776,620,479.76-818,336,277.99
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,116,063,823.90 
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额22,844,829.395,097,270.53
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,138,908,653.2920,097,270.53
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 40,344,859.47
投资支付的现金1,134,394,550.505,911,768,565.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,134,394,550.505,952,113,424.47
投资活动产生的现金流量净 额1,004,514,102.79-5,932,016,153.94
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,040,625,230.408,005,704,352.05
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,040,625,230.408,005,704,352.05
取得借款收到的现金12,651,655,178.2125,480,506,938.09
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计14,692,280,408.6133,486,211,290.14
偿还债务支付的现金22,129,922,005.9819,011,690,358.87
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金5,607,659,314.284,265,427,066.04
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润2,322,313,381.98 
支付其他与筹资活动有关的现金9,608,541.5179,755,096.88
筹资活动现金流出小计27,747,189,861.7723,356,872,521.79
筹资活动产生的现金流量净 额-13,054,909,453.1610,129,338,768.35
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-8,273,774,870.613,378,986,336.42
加:期初现金及现金等价物余额23,526,317,596.7320,147,331,260.31
六、期末现金及现金等价物余额15,252,542,726.1223,526,317,596.73

公司负责人:余丽娟 主管会计工作负责人:张立新 会计机构负责人:林丽琼
母公司现金流量表
2021年 1—12月
单位:元 币种:人民币

项目2021年年度2020年年度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金148,768,238.46572,392,633.62
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金376,401,858,123.5826,534,369,084.05
经营活动现金流入小计376,550,626,362.0427,106,761,717.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,472,504.9014,254,158.39
支付给职工及为职工支付的现金2,000,688.243,400,329.02
支付的各项税费56,383,289.8362,205,088.41
支付其他与经营活动有关的现金374,670,912,057.6424,839,469,694.84
经营活动现金流出小计374,731,768,540.6124,919,329,270.66
经营活动产生的现金流量净额1,818,857,821.432,187,432,447.01
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额8,094,590.941,706.90
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计8,094,590.9415,001,706.90
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金  
投资支付的现金99,209,000.00180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计99,209,000.00180,000,000.00
投资活动产生的现金流量净 额-91,114,409.06-164,998,293.10
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,453,106,640.1313,306,155,888.92
收到其他与筹资活动有关的现金1,538,593,357.47 
筹资活动现金流入小计2,991,699,997.6013,306,155,888.92
偿还债务支付的现金8,725,294,000.009,437,948,747.28
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金923,139,860.382,065,867,591.04
支付其他与筹资活动有关的现金9,608,541.5179,755,096.88
筹资活动现金流出小计9,658,042,401.8911,583,571,435.20
筹资活动产生的现金流量净 额-6,666,342,404.291,722,584,453.72
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-4,938,598,991.923,745,018,607.63
加:期初现金及现金等价物余额4,982,989,938.76982,047,860.65
六、期末现金及现金等价物余额44,390,946.844,727,066,468.28

公司负责人:余丽娟 主管会计工作负责人:张立新 会计机构负责人:林丽琼


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